심텍, 조금은 참아보는 걸로

23일 한국투자증권에서 나온 심텍 리포트다. 제목은 '실적은 하반기, 주가는 상반기부터 회복'이다. 투자의견은 '매수(유지)', 목표주가는 4만원(하향)이다. 2022년 4분기 실적 추정치에 대해 정리하면 다음과 같다. - 매출액 3927억원(YoY -0.5%) - 영업이익 443억원(YoY -42.4%) - 영업이익률 11.28% 리포트를 작성한 조철희 연구원은 "영업이익이 컨센서스보다 44% 적을 것이다"며, "모듈PCB는 DDR5 매출액이 본격적으로 시장되고, 패키징기판에서는 비메모리 애플리케이션 기판 고다층화가 지속되면서 ASP는 상승하고 있지만, 메모리 관련 기판 물량 감소 영향을 피하기 어렵다"고 설명했다. 조 연구원은 "메모리 고객사들의 생산이 2023년 하반기부터 바닥을 다지고 늘어날 전망..

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• · 2023. 2. 23.
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반도체 관련주 리포트(리노공업, ISC, 심텍)

1. 리노공업 16일 한국투자증권에서 나온 리포트다. 제목은 '4Q22 Preview: 4분기는 비수기, 다가올 미래는?'. 그리고 투자의견은 '매수', 목표주가는 18만5000원을 제시했다. 먼저, 4분기 실적은 컨센서스를 부합할 것으로 봤다. - 매출액: 636억원(YoY 13.4%, QoQ -29.4%) - 영업이익 262억원(영업이익률 41.1%) 한투 추정치 기준 4분기 스마트폰 출하량은 전년대비 8.3% 감소해 수요 약세가 지속되고 있지만, 소켓 비즈니스 특성상 양산 관련 매출 비중이 높지 않아 전망 업황의 영향은 적을 것이다고 분석했다. 한투는 2023년 스마트폰 출하량은 전넌대비 3% 증가한 12.8억대로 추정했다. 주력 세트 수요 약세에도 2022년 소켓 출하량은 전년대비 1.9% 증가했..

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• · 2023. 1. 17.
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