기업은행, 배당투자자라면 '이 종목'

22일 키움증권에서 발행한 기업은행 리포트다. 제목은 '높은 배당수익률과 배당안전성'이다. 투자의견은 BUY(재실시), 목표가 1만3500원을 제시했다. 기업은행의 1분기 연결순이익 7200억원을 올렸다. 이는 전년 동기 대비 12.6% 증가한 이익이다. 김은갑 연구원은 "2022년 3분기 7000억원대의 순이익을 기록한 이후 3개 분기 연속으로 7000억원 이상의 연결순이익을 기록했다"며, "예년대비 확실히 증가한 이익 규모다"고 설명했다. 또, "2022년 실적이 워낙 좋았기 때문에 올해 이익증가율이 높진 않겠지만, 증가할 전망이다"며, "1분기 상당한 규모의 추가 충당금을 적립했지만 비이자이익 개선과 비은행 실적개선으로 비용증가를 만회했다"고 설명했다. 김 연구원은 "분기나 중간배당은 법령 변경이 ..

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• · 2023. 5. 24.
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'나도 따라해봄', 신용평가사 내재가치 계산

'닝겐자이라' 님이 '신용평가사'들을 상대평가하는 글을 게재했다. 이 글을 재밌게 보고 나도 해봐야겠단 생각이 들었다. 신용평가 기업들의 주식 가격 (상대평가) 한국기업평가, 나이스디앤비, 이크레더블, NICE평가정보 (닝겐자이라 블로그) 먼저, 닝겐자이라님의 글을 내 마음대로 요약하면, 아래와 같다. - 가장 저평가된 종목 = 나이스디앤비 - 현금성 자산이 가장 많은 종목 = 나이스디앤비 - 폭탄 배당 가능성이 높은 기업 = 한국기업평가 - 미래 이익 기준으로 가장 매력적인 기업 = NICE평가정보 나도 닝겐자이라님처럼 4개 기업에 대해 내재가치를 계산하고, 어떤 특징이 있는지 살펴봤다. 먼저, 내재가치를 보자. 4개 기업 중 가장 저평가된 종목은 '나이스디앤비'다. 나이스디앤비의 내재가치는 1만800..

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• · 2022. 6. 28.
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[52주신저가] 이런 기분 정말 오랜만이야

52주 신저가 종목 수가 7개다. "이런 기분 정말 오랜만이야". 27일 코스피와 코스닥은 각각 1.49%, 2.71% 상승했다. 지난 주 금요일에 이어 이틀 연속 상승이다. 그런데, 이 와중에도 52주 신저가를 경신한 종목이 있다. 이중에는 꽤 괜찮은 종목도 있다. 개인적으로 하나금융지주와 금화피에스시가 증시 상승 속에서도 투자자에게 외면받은 게 신기하다. 일단 배당 기준으로 보자. 하나금융지주는 지난해 3100원의 배당을 실시했다. 그리고 이번에 중간배당을 실시한다. 단순히 지난해 배당금을 현 주가로 나눠보면, 배당 수익률은 7.78%다. 이는 정말 무시무시한 수준이다. 현재 P/E 수준이 3.28배, P/B가 0.34배 밖에 되지 않기 때문에 더더욱 놀랍다. 큰 분석없이도 속는 셈치고 투자할 만한 ..

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• · 2022. 6. 27.
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KPX케미칼, 배당말고는 없나

KPX케미칼의 작년 실적은 아쉽다. 매출액은 전년 대비 36.7% 증가했으나, 영업이익과 순이익이 각각 30.3%, 23.6% 감소했다. 이에 수익성도 크게 낮아졌다. 실적 감소보다 더 '충격'일 수 있는 부분이 '배당금 감소'다. 어쩌면(?) 당연한 결과다. 작년에 벌어들인 순이익이 줄었으니, 배당금도 줄어드는 게 당연할 수 있다. 다만, KPX케미칼은 과거 실적이 줄었던 2017년과 2018년에는 주당 배당금을 유지했다는 점에서 이번 결정은 '아쉬움'이 남을 수 밖에 없다. 최근 이베스트증권에서 나온 KPX케미칼 리포트를 참고해보자. 먼저, 비정상적으로 급등한 PPG가격이 올해는 하향 안정화될 가능성이 있다고 설명했다. 또한, 올해 영업이익률 정상화도 같이 진행될 것으로 보인다고 밝혔다. 다만, 외형..

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• · 2022. 2. 16.
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삼양패키징, 잠시만 안녕

지난 '삼양패키징, 아쉽다'라는 글을 통해 삼양패키징의 실적과 배당금에 대해 살펴봤다. 이번 글에서는 이를 더 자세히 보고자 한다. 삼양패키징의 사업은 크게 PET 용기 부문과 아셉틱 방식 음료 OEM 부문으로 나뉜다. 관련 산업은 '식음료'며, 최근에는 생활용품, 의약품, 산업용품까지 용도가 확대되고 있다. 다만, 현재 매출의 대부분은 '음료'와 관련 있다. 이러한 특징은 삼양패키징이 '필수소비재'의 성격을 가졌다는 사실을 알 수 있다. 즉, 실적 안정성은 높은 반면 성장 매력은 떨어진다. 삼양패키징이 일반 식음료 회사와 다른 점도 있다. 먼저, 원재료비 부분에서 다르다. 삼양패키징은 페트병 회사기 때문에, 플라스틱 원료가 되는 '유가'에 민감하다. 또한, 인플레이션에 따른 가격 전가가 일반 소비재와는..

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• · 2022. 2. 15.
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삼성카드, 부정적 리포트를 보다

3일 삼성카드에 대한 리포트가 6개 나왔다. 지난 1월 28일 잠정실적 발표에 따른 분석 리포트가 나온 것이다. 전반적으로 '긍정적인' 제목을 단 리포트가 나왔다. 그러나 하나의 리포트가 '부정적'인 제목을 달고 나와 더 정리해보고자 한다. 모두가 'YES'할 때 'NO'를 외쳐 주목을 받는 리포트는 BNK투자증권에서 작성한 '좋은 실적! 그러나 불안한 업황'이다. 이 리포트에서 눈에 띄는 곳은 '투자 의견' 부분이다. 작년 4분기 실적이 잘 나온 것은 'FACT'이기 때문에, 모든 리포트가 크게 다를 부분이 없다. 그런데, 올해 실적에 대한 의견이 갈렸다. 리포트를 작성한 김인 연구원에 따르면, "신용판매사업수익 증가에 따른 양호한 실적은 지속될 것으로 전망한다"며, "우려했던 가맹점수수료율 인하율도 ..

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• · 2022. 2. 3.
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