오리온, 내재가치 계산하기

25일 DS투자증권에서 오리온 리포트가 발간됐다. 제목은 '고진감래, 전략 수정이 결실을 맺다!'다. 리포트 소제목은 다음과 같다. ① '22년 4월, 오랜 시간 기다려 온 중국 실적 반등 ② 오리온의 확장전략 1)국가별 유통채널 개편 2)가격인상은 최소화 ③ 투자의견 Buy, 목표주가 13만원 유지 리포트 요약 기사는 아래를 참고하길 바란다. 이 글은 오리온의 내재가치(=적정주가)를 계산하고 리포트의 목표주가와 비교하는 게 목표니깐. [클릭 e종목]오리온, 현 주가는 역사적 하단 "수익 결실" (아시아경제) https://view.asiae.co.kr/article/2022052507442741005 리포트에 따르면 현 주가는 2022년 실적 기준 PER 12배 수준이라고 한다. 또한, 목표주가는 '2..

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• · 2022. 5. 25.
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오리온홀딩스, 올해가 기대된다

오리온홀딩스는 작년 연간 주당 배당금 650원을 지급한다고 공시했다. 2018년 이후 4년 연속 주당 배당금을 '동결'한 것이다. 이로써 배당 수익률은 4.9%에서 4.7%로 하락했다. 최근 주가가 부진한 것을 감안하면, 배당금을 조금 높였으면 좋았겠다는 아쉬움이 남는다. 다만, 일반 주주에게는 650원을, 대주주에게는 500원을 차등 배당한다는 것을 참고하면 마냥 '아쉽다'고 할 수는 없다. 적어도 표면상으로는 '일반 주주'를 더 배려했기 때문이다. 오리온홀딩스는 4분기 실적을 아직 발표하지 않았다. 다만, 오리온홀딩스 실적의 약 97%를 '오리온'에 의존하고 있기 때문에, 오리온 실적을 통해 대략적인 '분위기'를 알 수 있다. 오리온은 작년에 아쉬운 실적을 올렸다. 매출액은 전년 대비 5.8% 증가했..

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• · 2022. 2. 15.
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