한미반도체, '싸다'고 말하긴 어렵다

4일 현대차증권에서 나온 한미반도체 리포트다. 제목은 '1Q23 Preview: 최악일 때가 항상 기회'다. 투자의견은 'BUY', 목표가는 2만2000원이다. 2023년 연간 실적은 다음과 같이 예상했다. - 매출액 2573억원(YoY -11.7%) - 영업이익 712억원(YoY -24.6%) - 영업이익률 27.6% 리포트를 작성한 곽민정 연구원은 "전방산업의 CAPEX 다운 사이클, IT 수요 감소 영향, 인플레이션, 매크로 불확실성 등으로 팹리스 업체들의 오더가 줄고 있다"며, "올해 실적을 하향 조정한다"고 밝혔다. 올해 1분기 실적은 다음과 같이 추정했다. - 매출액 317억원(YoY -49.2%) - 영업이익 44억원(YoY -81%) - 영업이익률 13.8% 곽 연구원은 "ASE를 제외하고..

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• · 2023. 4. 5.
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한미반도체, 여전히 매력적인 '필수템'

7일 NH투자증권에서 나온 한미반도체 리포트다. 제목은 '인공지능에는 HBM이 필수'다. 투자의견은 Buy(유지), 목표가는 1만8000원(상향)이다. 리포트를 작성한 도현우, 문소영 연구원은 "올해 하반기부터 본격화될 HBM3 탑재로 인한 본딩 장비 매출 증가와 2024년 하이브리드 본딩 관련 장비 매출 가시화가 이익에 반영될 전망이다"고 분석했다. 리포트에 따르면, 최근 개발된 HBM3는 1024개의 데이터 전송 통로(I/O)를 탑재하고, Pin당 6.4Gbps의 데이터 전송률을 확보해 초당 819GB의 데이터 처리가 가능하다고 한다. HBM3E대비로 처리 속도가 78% 향상되었다고 한다. 또, HBM3은 TSV(Through Silicon Vias) 공정을 통해 12개의 DRAM 다이를 수직으로 연..

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• · 2023. 2. 7.
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[데이터로보다] 한미반도체, 장비주 중에서 '으뜸'

한미반도체는 코스피에 속한 종목이다. 업종은 반도체이다. 최대주주는 곽동신 외 11인이며, 지분율은 55.76%다. 주요 제품은 반도체 / 레이저 장비 부문(100%)다. 한미반도체의 최근 5년 실적 흐름을 보면, 2019년 크게 부진한 이후 다시금 성장을 이어갔다. 다만, 최근 1분기는 다소 주춤하는 모습이다. 영업이익과 순이익은 매출액의 증감에 따라 변동한 것을 알 수 있다. 다만, 최근 매출액이 줄었는데, 영업이익은 줄지 않은 것을 보면 수익성이 조금 좋아진 것으로 풀이된다. 이는 최근 5년 수익성 흐름으로 더 자세히 알 수 있다. 작년 연간 기준 영업이익률이 32.8%였는데, 1분기 기준 연환산 영업이익률은 34%로 약간 높아졌다. 이는 앞서 살펴본 매출액은 줄었으나, 영업이익이 줄지 않고 오히려..

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• · 2022. 7. 8.
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비메모리 3사 비교분석

비메모리 관련주로 관심이 가는 3가지 기업을 비교해보자. 먼저, 시가총액과 실적에 관련한 데이터다. 3개 기업 중 가장 매력적인 데이터를 가진 부분에 색칠을 해두었다. 해당 데이터는 2021년 1분기 기준이다. 한미반도체와 테크윙은 2분기 실적을 발표했는데, 엘비세미콘이 아직 발표하지 않아서 1분기 데이터로 비교를 시작해본다. 시가총액은 한미반도체가 가장 크다. 그러나 1분기 매출액 기준 덩치는 엘비세미콘이 가장 크다. 그 외에 모든 지표는 한미반도체가 좋다. 테크윙은 1분기 실적이 좋지 않아 비교 자체가 의미없다. 다음으로 투자지표를 보면, 테크윙이 4가지 중 2가지 지표가 비교적 매력적이다. 엘비세미콘은 '매출'관련 지표가, 한미반도체는 ROE 지표에서 가장 매력적인 것으로 나타났다. 투자지표를 해석..

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• · 2021. 7. 21.
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한미반도체, 목표대로 가고 있다

한미반도체가 2분기 잠정실적 발표했다. 1분기에 이어 2분기에서 호실적을 발표했다. ■ 2분기 잠정실적 # 매출액: 1087억원(전년비 +76.9%) # 영업이익: 356억원(전년비 +79.8%) 한미반도체는 연초에 올해 매출 3080억원을 올리겠다고 공시했다. 2분기까지 매출 1791억원을 기록했으니, 달성률은 58%다. 목표를 향해 잘 가고 있다. 주가도 우상향을 지속하고 있다. 이상적인 모습이다. 최근 한 달간 한미반도체를 순매수한 세력은 외국인과 기관이다. 다만, 최근 5일간은 '개인'이 순매수했다. 즉, 한미반도체 매수 세력이 변하고 있다. 우상향하던 주가가 최근 횡보하는 모습을 보이는데, 수급 영향도 있다고 본다. 이러한 변화 속에서 2분기 실적이 잘 나왔다. 앞으로 어떤 모습을 보일 지 더 ..

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• · 2021. 7. 19.
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