기아, 부담스럽다

17일 DS증권에서 나온 리포트다. 제목은 '호실적 후 실적은?'이다. 투자의견은 매수(유지), 목표가는 12만원(유지)이다. 주식용어는 '주식보고'에서 (stockbogo.site) 먼저 2023년 4분기 예상 실적을 살펴보자. - 매출액 25조 4,460억원(YoY 9.9%) - 영업이익 2조 9,470억원(YoY 12.3%) - 영업이익률 11.6% 리포트를 작성한 최태용 연구원은 "12월 영업일수 감소, EV9 생산전환에 따름 볼륨차종 재고 부족 등으로 해외 선진 시장 중심 판매 성장이 둔화됐다"며, "파업 협상에 따른 인건비 인상분과 러시아 공장 매각손실 등 일회성 비용이 추가로 인식될 예정이다"고 설명했다. 2024년 실적은 다음과 같이 예상했다. - 매출액 110조 7,650억원(YoY 9...

• format_list_bulleted 국내주식
• · 2024. 1. 18.
• textsms

에스엘, 잠깐 쉬어가는 타이밍

25일 교보증권에서 나온 에스엘 리포트다. 제목은 '미래차 디자인의 완성은 LED 램프'다. 투자의견은 Buy(신규), 목표가는 5만원이다. 에스엘의 1분기 실적은 다음과 같다. - 매출액 1조2110억원(YoY 43.4%) - 영업이익 1040억원(YoY 153.6%) - 영업이익률 8.6% 남주신 연구원은 "에스엘의 주가는 1분기 북미 시장 호실적이 확인됨에 따라 상승했다"며, "호실적은 일회성 요인이 아니며, 하반기에는 기아 EV9·카니발·쏘렌토, 현대차 싼타페, GM SUV 출시에 따른 모멘텀이 강하게 작용할 전망이다"고 설명했다. 에스엘의 2023년 수주 목표는 1.33조원(YoY 158%)로 역대 최대다. 남 연구원은 "3가지 이유로 연간 실적 호조를 전망한다"고 말했다. 그 이유에 대해 정리..

• format_list_bulleted 국내주식
• · 2023. 5. 25.
• textsms

와이엠텍, 매력적이지만 투자하지 않는 이유

23일 SK증권에서 작성한 와이엠텍 리포트다. 제목은 '구조적 성장이 예상되는 EV 릴레이 전문 제조업체'다. 투자의견과 목표가는 제시하지 않았다. 와이엠텍은 2차전지 배터리에 필수적으로 탑재되는 EV릴레이 전문 제조업체다. EV릴레이는 배터리의 전원과 충전 기능을 On/Off하는 핵심 부품으로, 1)ESS, 2)전기차, 3)전기차 충전기, 4)태양광 인버터 등에 주로 활용된다. 작년 연간기준 매출 비중은 ESS 45%, 전기차 충전기 25%, 상용차 10%, 기타 20%다. 지역별로는 중화권 45%, 유럽 20%, 국내 35%로, 해외 매출 비중이 65% 이상이다. 허선재 연구원은 "지금은 1)향후 구조적 성장이 예상되는 전기차 충전기 사업자향 EV릴레이 판매량 확대, 2)(승용)전기차향 신규 공급 준..

• format_list_bulleted 국내주식
• · 2023. 5. 24.
• textsms

가끔은 그냥 느낌대로?

오늘(17일) 명신산업과 성일하이텍을 매수했다. 두 종목은 모두 '광범위'한 자동차 관련주다. 먼저, 명신산업은 자동차 부품회사다. 회사는 핫스탬핑 공법으로 경량화시켜 만든 부품을 완성차 업체에 납품한다. 지난 12일 회사는 1분기 실적을 발표했다. 1분기 매출액은 전년 동기 대비 37% 증가한 4367억원을 올렸다. 영업이익은 477억원으로, 작년 같은 기간 대비 119% 증가했다. 이로써 상장 후 실적 증가세를 이어가게 됐다. 1분기 실적과 17일 종가기준 명신산업의 PER과 PBR은 각각 11배, 2.76배다. 작년 연간기준 ROE는 25%로다. 1분기 영업이익률은 10.9%다. 명신산업 주가는 연초대비 56.7% 올랐다. 호실적과 낮은 밸류에이션, 높은 수익성이 주가가 강하게 상승 랠리를 펼치는 ..

• format_list_bulleted 주간일기-공개포트
• · 2023. 5. 17.
• textsms