한국투자 "조선주 투자의견 '중립'" 주가 확인할 때

지난 20일 한국투자증권은 HD현대중공업에 대한 투자의견은 '중립'으로 낮췄어요. 리포트를 작성한 강경태 연구원은 "상승여력이 부족하다"며, "엔진기계 부문의 가치를 감안해도 현재 밸류에이션을 설명하려면 멀티플을 할증하는 방법밖에 없다"고 설명했어요. HD현대중공업, 사실상 매도.."상승 여력 부족"-한투 HD현대중공업, 사실상 매도.."상승 여력 부족"-한투한국투자증권은 20일 HD현대중공업에 대한 투자의견을 '중립'으로 낮췄다. 사실상 매도의견이다. 19일 종가는 34만7000원이다. 강경태 연구원은 "상승여력이 부족하다. 경쟁사와 마찬가지로 밸류에n.news.naver.com 강 연구원은 한화오션 투자의견도 매수에서 중립으로 낮추었는데요. 그는 "측정할 수 있는 여러 수단을 동원해도 지금 한화오션 ..

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• · 2025. 2. 24.
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조선주 투자전략 "잘 나갈 때 경계심을 갖자"

잘 나갈 땐 항상 경계를 해야 합니다. 또, 잘 나갈 때 불황을 대비해야 합니다. 특히 산업 사이클이 큰 업종에 속한다면 더욱 그래야 합니다. 조선업 이야기죠. 조선업은 '슈퍼 사이클'이라 불릴 정도로 호황입니다. 그러나 '영원한 건' 없습니다. 슈퍼 사이클은 알 수 있는 이유로, 또는 알 수 없는 이유로 꺾일 것입니다. 우리는 그때를 준비해야 합니다.  우리나라 조선주가 잘나가는 이유는 '액화천연가스(LNG) 운반선 수주' 덕분입니다. 이렇게 돈이 되면 언제든 경쟁자가 생기죠. 특히 중국과 같이 강력한 경쟁자라면 골치가 아픕니다.  실제 LNG선 수주 점유율은 2021년 87%에서 2024년 60%대까지 밀렸습니다. 떨어진 점유율은 중국 LNG선 수주 때문이죠.  13년만에 흑자 돌아섰더니...'LNG..

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• · 2025. 1. 30.
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한국카본, 조선주를 투자하는 법

25일 SK증권에서 작성한 한국카본 리포트다. 제목은 '올해부터 정상화, 이제 달려보자'다. 투자의견 매수(유지), 목표가 1만 7,500원(유지)을 제시했다. 주식용어 사전집 '주식보고' (stockbogo.site) 먼저, 2023년 4분기 예상 실적을 살펴보자. - 매출액 1,457억원(YoY 37.5%) - 영업이익 73억원(YoY 20.2%) - 영업이익률 5.01% 한승한 연구원은 "핵심원재료인 MDI 가격의 소폭 하향세 이어졌으나, 러-우 전쟁 여파에 의해 러시아 및 북유럽 지역으로부터 수입하는 목재가격의 지속적인 상승이 원가 상승의 주된 요인으로 작용했다"고 설명했다. "또한 외주 가공비 및 신사업 확장 비용 발생으로 컨세서스를 하회한 것으로 추정한다"고 전했다. 왕초보 투자자, 주식투자 ..

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• · 2024. 1. 26.
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케이프, 큰 파도를 한 번 타볼까

싱숭생숭. 조선업을 보면 생각나는 단어다. 먼저, 투자지표로 '딱' 매력적인 종목을 찾기 힘들다. 조선업의 특징이긴 하지만, 전체적으로 수익성이 낮다. 영업이익률이 가장 높은 종목은 한국카본인데, 그 수치가 11%다. 개인적으로 '수익성이 안정적으로 높은' 기업에 투자하는 것을 선호한다. 그래서 '조선주'는 나와 인연이 없다. 현재 조선업의 실적은 부진하다. 아래 표에서 '빈 칸'은 영업이익이나 순이익이 마이너스라는 뜻이다. 다만, 조선업의 '회복'을 기대하는 눈은 많다. 오랜 기간 실적이 부진했던 '철강주'가 살아나듯, 조선업도 살아날 것으로 기대하는 것이다. 철강주와 같은 산업은 회복할 때 크게 기지개를 켜듯, 조선업도 그러리라 생각하는 것이다. (아래 표의 모든 지표는 지난 금요일(7일)을 기준으로..

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• · 2022. 1. 11.
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9. 날이 좋아서

날이 좋아서 점심 시간에 산책을 했다. 그리고 로또를 샀다. 최근 바빠서 로또 살 생각을 못했는데, 오랜만에 여유를 부려보았다. 로또를 샀으니, 자연스럽게(?) 5000원짜리 주식도 하나 샀다. 이번에 매수한 종목은 '케이프'다. 이 종목은 지난 번 블로그에 작성한 '가끔은 커피 대신 주식을 사보자!'를 참고했다. ☞ 가끔은 커피 대신 주식을 사보자! 추가로 8일 기준 계좌 잔고 현황도 올린다. 예수금은 232원이다. 즉, 3만5000원 투자해 3만6517원이 되었다. 수익률은 4.33%다. 로또가 아직 -100%를 기록하고 있다는 점에서 상대적으로 주식 계좌는 '효자'다. 그러나 역시(?) 아직은 로또가 한 방에 역전할 수 있다. 참고로, 이번에 새식구로 맞이한 케이프는 '조선 관련주'다. 케이프투자증..

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• · 2021. 9. 8.
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