[데이터로보다] 일동제약, 굳이 이 종목에?

일동제약은 코스피에 속한 종목이다. 업종은 제약이다. 최대주주는 일동홀딩스(주) 외 16인이며, 지분율은 40.81%다. 주요 제품은 기타(62.8%), 제품(23.08%), 상품(14.12%),다. 일동제약의 매출액은 2021년 약간 주춤했지만, 전반적으로 증가세를 이어오고 있다. 그러나 문제는 수익성이다. 2019년 이후 영업이익과 순이익을 제대로 번 적이 없다. 특히, 순이익의 증가폭은 더욱 가팔라, 회사 재무구조에 대한 우려가 높아졌다. 영업이익과 순이익이 무너지며, 수익성도 좋지 못하다. 다만, 이익 흑자를 기록했던 2017~2018년 영업이익률과 순이익률을 보면, 기존에도 '수익성 높은' 구조를 가지고 있지 않다는 사실을 확인할 수 있다. 다시 말해, 높은 수익성에 의한 밸류에이션 프리미엄을 ..

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• · 2022. 7. 7.
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에스티팜, 코로나 백신의 주인공?

12월 1일날 발간된 삼성증권의 리포트를 읽었습니다. 제목은 ‘에스티팜, 차별적인 mRNA 생산 기술 확보’입니다. 이 리포트를 읽으며 다시 한번 ‘제발 함부로 덤비지 마세요’라는 생각을 했습니다. 리포트 내용이 한글로 적혀 있지만, 이해하기 어렵습니다. 불친절한 리포트기도 하지만, 그만큼 이 회사에 대해 정확히 이해하고 투자하기 힘들다는 뜻이기도 합니다. 리포트 내용을 살펴보기 전 현 상황을 정리해보겠습니다. 에스티팜은 올해 주가가 250.67% 올랐습니다. 현재 주가는 10만4500원입니다. 삼성증권의 리포트는 12월 1일날 나왔고, 투자의견 ‘BUY’ 목표가 8만8000원을 제시했습니다. 현 주가는 목표가를 가뿐히 넘었습니다(목표가 대비 +18.7%). [그래프] 에스티팜 일봉 차트 어떤 이유로 에..

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• · 2020. 12. 15.
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