하나머티리얼즈, 우려가 있을 때 가장 싸게 살 기회

6일 하나증권에서 나온 하나머티리얼즈 리포트다. 제목은 '영광의 시간을 기다리며'다. 투자의견과 목표가는 각각 'BUY', 4만7000원이다. 먼저, 지난해 4분기 실적을 정리해보자. - 매출액 752억원(YoY -5.3%) - 영업이익 226억원(YoY -10.5%) - 영업이익률 30.05% 이 실적은 시장 예상치대비 양호했다. 최수지, 김록호 연구원은 작년 4분기 실적에 대해 "전방 장비사의 재고조정으로 3분기 Si 매출액이 QoQ -12%를 기록해 '기저효과 영향'이 있었다"고 전했다. "이후 월별 납품 물량이 회복되며 관련 부품 매출액은 4분기 QoQ 8% 성장한 것으로 추정된다"며, "마진 측면에서는 전사 매출 내 높은 내수 비중에 힘입어 원화 강세 흐름에도 변함없이 30%를 상회하는 이익률을..

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• · 2023. 3. 6.
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하나머티리얼즈, '매수' 후 '보유'하는 종목

8일 신한투자증권에서 나온 하나머티리얼즈 리포트다. 제목은 '2023 계단식 성장 전망'이다. 투자의견은 '매수(유지)', 목표주가는 5만원(유지)다. 지난해 4분기 예상 실적을 정리해보자. - 매출액 746억원(YoY -6%) - 영업이익 213억원(YoY -16%) - 영업이익률 28.5% 오강호, 원재희 연구원은 "올해 성장 Key는 SIC로, 2015년 소재 및 제품 개발 이후 2017년 양산라인을 구축했다"며, "2021년 하반기부터 제품 테스트 작업 이후 2022년 본격적으로 납품 중이다"고 밝혔다. 또, "특성상 공정내 미세화/고단화로 수요가 늘어나고 있다"고 전했다. 두 연구원은 올해 "1)고객사 확대, 2)제품 개발을 통한 포트폴리오 다변화로 매출 및 수익성 동반 개선이 올해 실적 성장이..

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• · 2023. 2. 8.
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하나머티리얼즈, ROE 우량주의 미래는?

※ 주식투자에는 여러 방법이 있는데요. 그 중 ‘좋은 주식을 사서 보유하는 전략’은 주식투자가 본업이 아닌 분들에게 적합하다고 생각합니다. 그렇다면, 사서 보유해도 될 좋은 주식은 어떤 걸까요? 바로, 기업에서 주식투자자(=주주)의 몫인 ‘자본’을 계속 증가시켜 주는 회사입니다. 이는 우리는 ‘스노우볼유형’의 기업이라 부릅니다. 이 스노우볼 유형을 찾고 투자의견을 제시하겠습니다. 여러분은 투자의견과 분석 글을 살펴보고, 해당 종목과 함께할 지 결정을 내리면 됩니다. 투자의견 (10월 27일) 하나머티리얼즈에 대한 투자의견은 '관심'이다. 하나머티리얼즈에 대한 투자는 예상 수익률이 10%로, 주식투자 기대수익률인 15%에 미치지 못한다. 기대수익률 15%에 맞는 매수단가는 2만7000원선이다. 현 주가는 ..

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• · 2022. 11. 4.
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