티씨케이, 여전히 매력이 넘치니깐

23일 IBK투자증권에서 나온 티씨케이 리포트다. 제목은 '고난을 지나 새로운 성장기로'다. 투자의견은 매수(유지), 목표가 13만원(유지)을 제시했다. 주식용어사전 '주식보고' (stockbogo.site) 티씨케이는 22일(월) 공시를 통해 2023년 연간 실적을 발표했다. 이를 정리하면 다음과 같다. - 매출액 2,267억원(YoY -29%) - 영업이익 667억원(YoY -47.4%) - 영업이익률 29.4% 돈보고 주식 ‘추천주’, 믿고 가즈아!!! ep1 이건재 연구원은 "아쉬운 실적은 이미 주가에 선방영되어있고, 올해 실적 성장에 대한 기대감이 현재 주가에 반영되고 있다"며, "올해 예상 실적과 낸드 메모리 업황에 따른 SiC Ring 사용량 확대가 기대된다"고 전망했다. 이어 "신규 사업으..

• format_list_bulleted 주식투자/국내주식
• · 2024. 1. 23.
• textsms

코웨이, 애매한 매력때문에 '고민'

23일 신한투자증권에서 나온 코웨이 리포트다. 제목은 '불확실성의 시대, 확실한 대안'이다. 투자의견은 매수(유지), 목표가 6만 8,000원(유지)을 제시했다. 주식용어사전 '주식보고' (stockbogo.site) 2023년 4분기 예상 실적은 다음과 같다. - 매출액 1조 160억원(YoY 3.76%) - 영업이익 1,820억원(YoY 0.6%) - 영업이익률 17.6% 돈보고 주식 ‘추천주’, 믿고 가즈아!!! ep1 조상훈 연구원은 "4분기 실적은 컨센서스를 5% 하회할 것으로 전망한다"며, "말레이시아 경쟁 지속, 국내 비용 증가가 부진한 실적의 원인이다"고 설명했다. 이어 "1)양호한 국내 렌탈 판매량과 계정 순증에 힘입어 별도 매출은 4% 증가할 것으로 예상한다"며, "5년 전 판매 계정에..

• format_list_bulleted 주식투자/국내주식
• · 2024. 1. 23.
• textsms

이마트, 분석과 생각을 하지 않는걸로

22일 IBK투자증권에서 나온 이마트 리포트다. 제목은 '4분기 보수적으로 보자'다. 투자의견은 Trading Buy(유지), 목표가 7만원을 제시했다. 지난 목표가에 비해 12.5% 하향한 수치다. 주식용어사전 '주식보고' (stockbogo.site) 2023년 4분기 예상 실적은 다음과 같다. - 매출액 7조 6,114억원(YoY 1.8%) - 영업이익 -310억원(적자전환) 남성현 연구원은 "4분기 실적은 시장의 예상과 달리 적자전환 가능성이 높은 것으로 판단한다"며, "실적이 개선되기에는 다소 시간이 걸릴 전망이다"고 설명했다. 부정적 실적을 예상하는 근거로 "1)오프라인 기저와 PP센터 물량 축소에 따라 할인점 기존점 성장률을 -2%로 추정하고, 2)온라인 점유율 확대 전략에 따른 쓱닷컴 적자..

• format_list_bulleted 주식투자/국내주식
• · 2024. 1. 22.
• textsms

클래시스, 명품은 세일을 안하는 법

22일 키움증권에서 나온 클래시스 리포트다. 제목은 '클래시스는 지금 웃고 있다, 치타처럼'이다. 주식용어사전 '주식보고' (stockbogo.site) 2023년 4분기 예상 실적은 다음과 같다. - 매출액 490억원(YoY 21.1%) - 영업이익 239억원(YoY 23%) - 영업이익률 48.8% 신민수 연구원은 "4분기 실적은 지난 3분기에 미치지 못했지만, 회사가 목표로 한 바를 초과 달성하는 성과를 거두며 여전히 우수한 성장세를 보여주었다"고 설명했다. 신 연구원은 컨센서스에 미치지 못하는 이유로 2가지를 제시했다. 1)해외 영업망 휴가: 지난해 3분기까지 연간 목표치를 초과 달성할 수 있는 일부 해외 딜러들은 4분기에 휴가 기간을 가졌다. 한 마디로, "못한 것이 아니라 안한 것이다"고 전했..

• format_list_bulleted 주식투자/국내주식
• · 2024. 1. 22.
• textsms

태광, 올해는 지켜볼 때

19일 한국IR협의회에서 나온 태광 리포트다. 제목은 '십여 년 만에 호황 국면인 세계 1위 산업용 피팅업체'다. 주식용어사전 '주식보고' (stockbogo.site) 태광은 연간 18.5만 톤 생산체제를 구축한 산업용 피팅 글로벌 1위기업이다. 전방 수요산업은 석유화학, 조선해양, 발전/담수 등이다. 리포트에 따르면 국제유가가 매출액 변동에 중요한 상관지표라고 한다. 추가로 종속기업으로 2차전지용 설비 기자재업체인 (주)에이치와이티씨(지분율 37.56%)와 부동산 임대사업을 하는 파운드리서울(지분율 91.67%)를 보유했다고 한다. 2023년 연간 예상실적은 다음과 같이 예상했다. - 매출액 3,188억원(YoY 27.7%) - 영업이익 648억원(YoY 42.9%) - 영업이익률 20.3% 이원재 ..

• format_list_bulleted 주식투자/국내주식
• · 2024. 1. 22.
• textsms

엔씨소프트, 올해 실적이 분기점

18일 SK증권에서 나온 NC소프트 리포트다. 제목은 '증명해야 할 것이 많다'다. 투자의견은 중립(유지), 목표가는 23만원(하향)이다. 이번 목표가는 지난에 비해 17.8% 하향한 가격이다. 주식용어사전 '주식보고' (stockbogo.site) 먼저 2023년 4분기 예상실적을 살펴보자. - 매출액 4,320억원(QoQ 2.1%) - 영업이익 39억원(QoQ -76.6%) - 영업이익률 0.9% 남효지 연구원은 "4분기 실적은 컨센서스를 하회했을 것으로 추정한다"며, "모바일 리니지들의 매출 하락세는 안정화되었으나, 12월 출시한 TL은 기대에 못 미쳤다"고 설명했다. 이어 "리니지M은 견조, 2M과 W는 각각 4주년, 2주년 업데이트를 진행해 매출을 방어했다"며, "TL은 출시 이후 서버 축소, ..

• format_list_bulleted 주식투자/국내주식
• · 2024. 1. 21.
• textsms