AT&T, 포트의 조화를 생각한다면

1일 하나증권에서 나온 AT&T(T) 리포트다. 제목은 재무 부담은 존재하나 무선통신사업 부문 성장에 주목이다. 목표가 컨센서스는 22.05 달러다. AT&T의 4분기 실적에 대해 정리해보자. - 매출액 313억달러(YoY 0.8%) - 영업이익 -211억달러(적자전환) 해당 실적은 전반적으로 시장 컨센서스에 부합한다고 한다. EPS와 잉여현금흐름은 컨센을 소폭 상회했다고 한다. 회사는 영업손실을 기록했는데, 약 268억달러의 비현금성 영업권 손상/구조조정 비용이 반영된 것이 원인이라고 한다. 이를 제외하면 실적은 양호했다고 한다. 리포트를 작성한 김홍식, 고연수 연구원은 실적에 대해 "모빌리티 사업부문은 전년 대비 1.7%, 무선 사업부문은 전년 대비 5.3% 성장했다"며, "주요 원인은 1) 로밍 수..

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• · 2023. 2. 1.
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버라이존, 투자를 진지하게 생각해봐야 한다

1일 하나증권에서 나온 버라이존(VZ) 리포트다. 제목은 '비용 부담은 지속될 전망이나 밸류에이션은 여전히 매력적'이다. 시장의 목표가 컨센서스는 44.44달러다. 먼저, 4분기 실적에 대해 정리해보자. - 매출액 353억달러(YoY 3.5%) - 영업이익 72억달러(YoY -5%) - 영업이익률 20.3% 매출액은 컨센서스를 소폭 상회, 영업이익은 소폭 하회했다고 한다. 리포트를 작성한 김홍식, 고연수 연구원은 4분기 실적 부진에 대해 아래와 같이 설명했다. 1) 가입자 유치 경쟁 심화로 마케팅 비용/단말기 보조금 지원 비용이 증가 2) 수익성 높은 유선 사업부문 매출 비중 감소 그러나, 무선 사업 매출은 전년 대비 5.9% 증가해 견조한 성장세를 이어갔다고 설명했다. 이에 대한 원인으로 다음과 같이 ..

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• · 2023. 2. 1.
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배당주 체크리스트 4가지(+활용법)

※ 미국주식에 투자하는 대표적인 이유가 바로 '배당주'다. 미국은 '분기 배당'을 실시하는 기업이 많다. 또한, '월 배당'을 안정적으로 주는 기업도 많아 배당주 투자자들의 '성지'와 같은 곳이다. 다만, 미국 배당주 투자라고 해서 '배당주 투자에 필요한 원칙'이 다르진 않다. 배당주 투자를 위해 우리가 알아야할 것은 무엇인가? 배당주 체크리스트 배당주 투자를 위해 점검해야 할 리스트를 보자. 아래 리스트는 도서 '뉴욕주민의 진짜 미국식 주식투자(뉴욕주민 지음)'을 참고했다. 기업실적(Earnings and Cash Flow) 기업의 이익(EPS)과 현금흐름(AFFO, FCF)이 배당과 함께 성장하고 있는가? 배당성향 변화 추이 배당성향을 올려서 배당금이 커진 것은 경영진과 이사회과 기업의 미래이익이 상..

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• · 2022. 11. 11.
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