삼양식품, 관심주지만 지금은 아니다

23일 IBK증권에서 나온 삼양식품 리포트다. 제목은 '2024년을 기다리며'다. 투자의견은 매수(유지), 목표가 24만원(유지)을 제시했다. 주식용어사전 '주식보고' (stockbogo.site) 지난해 4분기 예상 실적을 정리하면 다음과 같다. - 매출액 3,186억원(YoY 32.7%) - 영업이익 414억원(YoY 115.7%) - 영업이익률 12.99% 김태현 연구원은 "4분기 실적은 컨센서스에 부합할 전망이다"며, "맵탱(라면 신제품), 쿠티크(간편식 브랜드) 관련 마케팅을 확대했지만, 매출 성장에 따른 이익 레버리지 효과와 안정적인 투입 원가 흐름을 고려하면 영업마진율이 5% 포인트 개선될 것으로 기대한다"고 설명했다. 김 연구원은 "면/스낵 수출액이 2,126억원으로 YoY 39.7% 개선..

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• · 2024. 1. 24.
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삼양식품, 이런 날 굳이 반대로 가다니

오늘(25일) 삼양식품 주가가 3%대 하락을 보인다. 며칠 전만 해도 3% 하락은 아무것도 아닐 수 있었다. 다만, 오늘은 코스피와 코스닥이 각각 1.11%, 2.55% 상승 중인 날이다. 파란색보다 빨간색이 더 많은 가운데 삼양식품의 주가가 강하게 하락하는 모습을 보이니 가슴이 아프다. 삼양식품에 어떤 이슈가 있는지 찾아보았다. 딱히 나온건 없었다. 어제 대신증권에서 삼양식품 리포트를 작성했던데, 한 번 살펴보자. ※ 삼양식품, 안 먹어본 사람은 있어도 한번만 먹은 사람은 없다 (대신증권) - 투자의견 매수, 목표주가 12만원으로 상향(+9%) - 해외 매출 확대를 통한 실적 모멘틈 기대 + 오버행 리스크 해소 = 음식료 업종 최선호주 유지 - 국내 실적은 보수적. 라면 수출 호조 지속될 전망 - 주력..

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• · 2022. 2. 25.
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삼양식품, 힘을 내라!

삼양식품의 주가가 주춤하다. 작년 11월 최저 7만7300원을 찍은 후 한달 만에 9만7000원까지 올라갔는데, 이후 강하게 조정을 받으며 주가는 9만원대에 머물고 있다. 주가 수준은 저점대비 약 16% 정도 올랐으나, 아직은 아쉽다. 분명 더 좋은 평가를 받을 수 있는 기업이라고 생각하기 때문이다. [차트] 삼양식품 일봉 차트 최근 아이투자 유튜브를 보니 최근 한 달간 기관과 외국인이 삼양식품을 매수했다는 사실을 알 수 있다. 기관과 외국인은 최근 삼양식품 지분율을 3.86% 증가하며 관심을 드러냈다. 다만, 같은 기간 주가는 0.3% 오르는데 그쳤다. ☞ 기관과 외국인의 어깨에 올라타 볼까? (아이투자 유튜브) 현재 삼양식품은 모든 투자 주체의 '관심'을 받고 있는 것으로 보인다. 현재의 주가 흐름은..

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• · 2022. 2. 23.
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삼양식품, 컨센은 '상회', 실적은 '감소'

삼양식품이 8일 작년 4분기 실적을 발표했다. 연결기준 매출액은 전년 동기 대비 27.7% 증가한 1928억원을 기록했다. 영업이익과 순이익은 각각 37.4%, 259.3% 증가한 217억원, 176억원을 기록했다. 연간기준 매출액과 영업이익은 각각 1%, 31.3% 감소했다. 지배기준 순이익도 전년 대비 16.5% 감소했다. 다만, 이 실적은 증권사 예상치를 상회했다고 한다. 특히, 영업이익과 순이익은 컨센서스를 각각 8.5%, 17.6% 상회한 수치다. ☞ 삼양식품, 작년 연간 연결 영업익 655억..예상치 상회 (아이투자) 연간 실적이 전년 대비 증가하지 못해 아쉽다. 특히 영업이익과 순이익은 매출액 대비 더 큰 폭으로 감소했다. 이에 영업이익률과 순이익률도 하락해 10.2%와 8.7%를 기록했다...

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• · 2022. 2. 9.
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삼양식품, 최악을 벗어나나? - NH투자증권

NH투자증권에서 삼양식품에 대한 리포트를 냈다. 제목은 '2022년 반전의 해'. ■ 2021년 실적은? ▲전년도 역기저 부담 ▲원재료 가격 상승 ▲비우호적 환율 ▲해상운임비 상승 → 수익성 급격히 악화 ■ 해법은? ① ▲핵심 지역별 판매 채널 법인화 전략 ▲신공장 증설 → 해외 수출 모멘텀 재부각될 전망 ② 국내/수출 라면 가격 인상(평균 6.9%) → '21년 4Q부터 원가 부담 해소 예상 ■ 2022년 분석 - 해외 수출액 YoY 20% 증가 → 주가 상승 모멘텀 될 것 - 가격 인상 효과 본격화 - 밀양 스마트팩토리 완공 → 라면 생산량 12억개 → 17억개로 증가 예상 - 미국과 중국에 현재 법인 설립 → 직접적인 영업과 마케팅 가능 → 긍정적 효과 기대 ■ 2022년 예상 실적 - 매출액 68..

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• · 2021. 11. 1.
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삼양식품, 시장과 따로 노는 라면주

시장과 따로 노는 종목이 있다. 보통 이런 주식을 '방어주'라고 한다. 보통 음식료, 통신, 전기, 가스 등 우리 생활에 필수 제품을 판매하는 산업이 이에 속한다. 방어주를 숫자로 표현하는 걸 '베타'라고 한다. 이 베타는 1을 기준으로 1보다 작을수록 주가와 시장의 흐름이 따로 논다. 반대로 1보다 클수록 둘의 관계가 돈독해 진다. 또한, 베타가 1인 종목보다 1.5인 종목이 시장이 올랐을 때 더 강하게 오르는 경향이 있다. 반대의 경우도 마찬가지다. 8일 기준 삼양식품의 5개월 베타는 0.38이다. 현재 삼양식품 주가 흐름은 시장과 따로 노는 중이다. 그것도 굉장히 강하게 따로 논다. 좋게 말하면 '방어주'가 될 수 있다. 나쁘게 말하면 '소외주'가 될 것이다. 향후 시장이 상승할 지, 하락할 지는 ..

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• · 2021. 9. 8.
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