아난티, 독이 든 성배인가?

11일 현대차증권에서 발간한 아난티 리포트다. 제목은 'NDR후기: 꺽이거나 흔들리지 않는 아난티'다. 투자의견은 'BUY', 목표가는 1만5000원을 제시했다. 올해 실적에 대해서는 다음과 같이 예상했다. - 매출액 1조2610억원(YoY 288%) - 영업이익 4250억원(YoY 269%) - 영업이익률 33% 해당 실적은 '빌라쥬 드 아난티'의 분양 매출이 반영된 것으로, 기존 수준보다 많이 높다는 점에 주의해야 한다. 그래서 2024년 연간 예상 실적을 확인해보면 다음과 같다. - 매출액 4690억원(YoY -62.8%) - 영업이익 1710억원(YoY -59.7%) - 영업이익률 36% 리포트를 작성한 곽민정 연구원은 "아난티 코브 NDR을 통해 아난티만의 독창성을 재확인했다"고 전했다. 또, ..

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• · 2023. 4. 21.
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아난티, 아쉽지만, 쿨하게 보내주는 걸로

29일 IBK투자증권에서 나온 아난티 리포트다. 제목은 'Life Value = Ananti Value'다. 투자의견과 목표가는 제시하지 않았다. 먼저, 아난티의 작년 연간 실적을 정리하면 다음과 같다. - 매출액 3253억원(YoY 48%) - 영업이익 1152억원(YoY 92.9%) - 영업이익률 35.4% 리포트를 작성한 남성현 연구원은 "내국인 수요 회복에 따른 리조트 운영부문 흑자전환과 분양사업부(등기제 전환) 실적 성장이 작년 연간 실적 성장을 견인한 것으로 판단한다"고 말했다. 남 연구원은 "실적 성장 추세는 구조적인 현상으로 분석한다"며, "1)등기제 전환에 따라 감가상각비가 감소하는 구간에 진입했고, 2)파이프라인 확대에 따른 영업수익 사이트 증가와, 3)온라인 플랫폼 런칭에 따른 추가적..

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• · 2023. 3. 29.
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아난티, 변화가 보이는 리조트·호텔주

16일 현대차증권에서 나온 아난티 리포트다. 제목은 '4Q22 review: 공간의 차별화는 디테일에서 나온다'다. 투자의견과 목표가는 각각 'BUY', '1만5000원'이다. 먼저, 지난해 4분기 실적을 정리해보자. - 매출액 920억원(YoY 33.4%) - 영업이익 353억원(YoY 47.1%) - 영업이익률 38.3% 해당 실적은 시장 예상치를 소폭 하회했다고 한다. 연간 실적은 다음과 같다. - 매출액 3253억원(YoY 48%) - 영업이익 1152억원(YoY 92.9%) - 영업이익률 35.4% 리포트를 작성한 곽민정 연구원은 "2022년 3분기 분양 매출이 소폭 둔화했으나, 4분기 빌라쥬 드 아난티 잔여 물량 분양이 증가했다"며, "연간으로는 분양 매출과 운영 매출 모두 증가했다"고 설명했..

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• · 2023. 2. 17.
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3Q 잠정실적 정리 - 11월 8일

8일 기준 잠정실적을 발표한 기업을 정리해보자. 3Q 잠정실적 정리 - 11월 7일 우리나라 대표 통신주인 KT가 3분기 잠정실적을 발표했다. KT의 매출액과 영업이익은 작년 같은 기간 대비 각각 4.2%, 18.4% 증가했다. 화학주인 롯데케미칼은 3분기 매출액이 전년 동기 대비 27.9% 증가한 5조6829억원을 기록했다고 알렸다. 그러나, 영업이익은 적자전환해 부진한 실적을 발표했다. 지난 번 글에서 말했듯이 화학주는 '제품이 최종적으로 어느 산업에 쓰이는 지'가 중요하다. 그리고 이에 따라 실적이 갈릴 것이다. 최근 보험업에 먹구름이 꼈다. 그리고 동양생명은 3분기 실적이 부진했다. 영업이익은 전년 동기 대비 49.1% 감소한 673억원을 기록했다. 현대백화점은 불경기 우려에도 호실적을 발표해 눈..

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• · 2022. 11. 9.
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[데이터로 보다] 아난티, 실적 반등.. 주가 반등으로 이어질까?

아난티는 코스닥에 속한 종목이다. 업종은 호텔,레저서비스이다. 최대주주는 중앙디앤엘(유) 외 4인이며, 지분율은 31.95%다. 주요 제품은 리조트 운영(55.17%), 분양(44.83%)이다. 최근 실적 흐름은 좋다. 매출이 증가하면서 영업이익과 순이익 모두 흑자를 기록해 '턴어라운드'하는 모습을 보였다. 실적 증가에 따라 영업이익률과 순이익률 모두 긍정적으로 변하고 있다. 특히, 리조트와 분양사업을 하는 사업 특성에도 불구하고 높은 영업이익률을 보인다는 게 눈에 띈다. P/E는 현재 17배 수준이다. 증가한 실적과 낮아진 주가 수준으로 P/E가 현실적인 수준으로 조정되었다. P/B는 1.4배로 최근 1년 사이 가장 낮은 수준으로 내려왔다. 영업이익률을 고려하면 P/B 1.4배 수준 정도는 프리미엄을 ..

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• · 2022. 6. 22.
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