에스엘, 잠깐 쉬어가는 타이밍

25일 교보증권에서 나온 에스엘 리포트다. 제목은 '미래차 디자인의 완성은 LED 램프'다. 투자의견은 Buy(신규), 목표가는 5만원이다. 에스엘의 1분기 실적은 다음과 같다. - 매출액 1조2110억원(YoY 43.4%) - 영업이익 1040억원(YoY 153.6%) - 영업이익률 8.6% 남주신 연구원은 "에스엘의 주가는 1분기 북미 시장 호실적이 확인됨에 따라 상승했다"며, "호실적은 일회성 요인이 아니며, 하반기에는 기아 EV9·카니발·쏘렌토, 현대차 싼타페, GM SUV 출시에 따른 모멘텀이 강하게 작용할 전망이다"고 설명했다. 에스엘의 2023년 수주 목표는 1.33조원(YoY 158%)로 역대 최대다. 남 연구원은 "3가지 이유로 연간 실적 호조를 전망한다"고 말했다. 그 이유에 대해 정리..

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• · 2023. 5. 25.
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가끔은 그냥 느낌대로?

오늘(17일) 명신산업과 성일하이텍을 매수했다. 두 종목은 모두 '광범위'한 자동차 관련주다. 먼저, 명신산업은 자동차 부품회사다. 회사는 핫스탬핑 공법으로 경량화시켜 만든 부품을 완성차 업체에 납품한다. 지난 12일 회사는 1분기 실적을 발표했다. 1분기 매출액은 전년 동기 대비 37% 증가한 4367억원을 올렸다. 영업이익은 477억원으로, 작년 같은 기간 대비 119% 증가했다. 이로써 상장 후 실적 증가세를 이어가게 됐다. 1분기 실적과 17일 종가기준 명신산업의 PER과 PBR은 각각 11배, 2.76배다. 작년 연간기준 ROE는 25%로다. 1분기 영업이익률은 10.9%다. 명신산업 주가는 연초대비 56.7% 올랐다. 호실적과 낮은 밸류에이션, 높은 수익성이 주가가 강하게 상승 랠리를 펼치는 ..

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• · 2023. 5. 17.
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코리아에프티, '아쉬움'이 지배하는 종목

코리아에프티는 자동차 부품회사다. 매출 비중은 CANISTER 38.6%, 의장부품 37.2%, FILLER NECK 19.42%다. 코리아에프티가 생산하는 부품은 '내연기관'에 사용되는 부품이 주를 이룬다. 코리아에프티가 시장의 주목을 못 받는 이유 중 하나다. 이는 코리아에프티가 풀어야할 숙제다. 현재 주가는 지지부진하지만, 실적은 올해 들어 급증가했다. 다만, 3분기 실적은 부진하다. 올해 2월부터 6월까지 급등한 주가가 최근 힘을 못 보여주는 이유가 여기에 있다고 본다. [차트] 코라이에프티 일봉차트 코리아에프티의 투자지표를 살펴보자. P/E와 P/B는 각각 6.2배, 0.68배로 절대적 기준으로 매력적인 수준이다. 최근 실적 회복에 따라 ROE가 11%로, 과거 수준대비 높다. 즉, 현재 투자지..

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• · 2021. 12. 30.
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