DL건설, 과거의 영광을 찾을 수 있을까

6일 하나증권에서 발간한 DL건설 리포트다. 제목은 '가뭄에도 자라는 나무가 있다'. 투자의견과 목표가는 제시하지 않았다. DL건설의 4분기 실적을 정리하면 다음과 같다. - 매출액 6961억원(YoY 9.8%) - 영업이익 301억원(YoY -49.5%) - 영업이익률 4.3% 이 실적은 시장 예상치에 부합한다. 리포트에 따르면 이번 실적에서 별다른 충격없이 3분기와 유사한 마진을 기록했으며, 연초 착공한 주택 현장에서의 빠른 매출 기여가 있던 것으로 판단했다. 작년 주택 착공은 1만1447세대이며, 신규 수주는 3.2조원이라고 한다. 이중 주택건축은 2.9조원이다. 올해 매출액은 다음과 같이 추정했다. - 매출액 2.3조원(YoY 19.7%) - 영업이익 1108억원(YoY 36.7%) - 영업이익률..

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• · 2023. 2. 4.
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DL건설, 투자매력 크지만 '매수 보류'

※ 주식투자에는 여러 방법이 있는데요. 그 중 ‘좋은 주식을 사서 보유하는 전략’은 주식투자가 본업이 아닌 분들에게 적합하다고 생각합니다. 그렇다면, 사서 보유해도 될 좋은 주식은 어떤 걸까요? 바로, 기업에서 주식투자자(=주주)의 몫인 ‘자본’을 계속 증가시켜 주는 회사입니다. 이는 우리는 ‘스노우볼유형’의 기업이라 부릅니다. 이 스노우볼 유형을 찾고 투자의견을 제시하겠습니다. 여러분은 투자의견과 분석 글을 살펴보고, 해당 종목과 함께할 지 결정을 내리면 됩니다. 투자의견 - 매수 보류 (11월 1일) DL건설에 대한 투자의견은 '매수 보류'다. DL건설 투자에 따른 예상 수익률이 25.2%로, 주식투자 기대 수익률 15%를 훌쩍 넘는다. 추가로 기대되는 배당 수익률까지 합할 경우, 예상 수익률이 31..

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• · 2022. 11. 4.
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[5월 2일] 잠정실적 발표 현황

메리츠증권은 그냥 '놀라울 뿐'이다. 내가 떠들고 다녔던, '금융회사라면 저래야 한다'는 모습을 잘 보여준다. 내가 한 것도 아닌데 괜시리 뿌듯해진다. DL과 DL그룹주는 분할 이슈가 있어서 실적이 좀 지저분하게 나왔는데, 그걸 감안해도 상황이 썩 좋지는 않은 듯 하다. 참고로, DL은 일회성 순익을 제외한 매출액과 순이익은 잘 나왔지만, 영업이익이 19.05% 감소했다. 에코프로비엠은 그가 왜 코스닥 '짱'인지 보여주었다. 롯데칠성음료도 52주 최고가를 기록한 이유가 실적임을 증명했다. F&F도 분할 이슈로 실적이 지저분하게 나왔지만, 일회성 이익을 제외하면 '멋진 성장'을 또! 보여주었다. 카카오페이는 여전히 '꿈'을 먹고 살고 있다. 원익머트리얼즈는 여전히 매력적이다. 블로그 공개 포트에 '원익홀딩..

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• · 2022. 5. 2.
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HDC현산, 건설주 침체를 불러오나

HDC현대산업개발 주가가 부진하다. HDC현산이 건설 중인 광주의 한 아파트 외벽이 무너졌다. 이에 HDC현산의 주가가 무너지는 건 어쩌면 '당연하다'. [표] HDC현대산업개발 일봉 차트 그런데, 이 사건이 건설주 전체에 퍼지는 듯한 모습이다. HDC현대산업개발이 급락하기 시작한 1월 12일부터 오늘(18일)까지 코스피는 2.93% 하락했다. 코스닥 지수는 3.55% 내렸다. 반면, 건설업 지수는 같은 기간 6.41% 하락했다. 시장 대비 약 2배의 하락이다. HDC현대산업개발로 인해 '건설업'에 대한 부정적 시각이 더 많아진 모습이다. [표] 건설업 지수(KOSPI200) 이 시점에서 생각해야 한다. 시장 대비 조정 폭이 큰 것을 '매수 기회'로 삼을 것인지, 아니면 아프지만 '손절'해야 할 지. 먼..

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• · 2022. 1. 18.
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