KT, G(지배구조) 이슈에서 언제 자유로워질까

28일 하나증권에서 나온 KT 리포트다. 제목은 '아직 들어갈 때 아닙니다'다. 투자의견은 BUY, 목표가는 4만5000원이다. 리포트를 작성한 김홍식, 고연수 연구원은 "매수 의견과 목표가는 유지하지만, 여전히 올해 상반기엔 비중 축소 의견을 지속한다"고 밝혔다. 두 연구원은 "필자 예상대로 경영진이 교체됨에 따라 향후 수익성 위주 경영 정책/배당 및 주주이익 환원 정책에 대한 불확실성이 커지고 있다"며, "신임 CEO 성향과 경영 비전이 투자가들에게 인지되기 전까진 혼란한 상황이 지속될 것이다"고 예상했다. 또, "최소 4~5월까진 불안한 투자 환경이 계속될 가능성이 높아 단기 주가 하락 폭 심화에도 매수를 한 템포 늦출 것을 권한다"고 의견을 말했다. 두 연구원은 "기저를 감안할 때 1분기 영업이익..

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• · 2023. 2. 27.
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3Q 잠정실적 정리 - 11월 8일

8일 기준 잠정실적을 발표한 기업을 정리해보자. 3Q 잠정실적 정리 - 11월 7일 우리나라 대표 통신주인 KT가 3분기 잠정실적을 발표했다. KT의 매출액과 영업이익은 작년 같은 기간 대비 각각 4.2%, 18.4% 증가했다. 화학주인 롯데케미칼은 3분기 매출액이 전년 동기 대비 27.9% 증가한 5조6829억원을 기록했다고 알렸다. 그러나, 영업이익은 적자전환해 부진한 실적을 발표했다. 지난 번 글에서 말했듯이 화학주는 '제품이 최종적으로 어느 산업에 쓰이는 지'가 중요하다. 그리고 이에 따라 실적이 갈릴 것이다. 최근 보험업에 먹구름이 꼈다. 그리고 동양생명은 3분기 실적이 부진했다. 영업이익은 전년 동기 대비 49.1% 감소한 673억원을 기록했다. 현대백화점은 불경기 우려에도 호실적을 발표해 눈..

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• · 2022. 11. 9.
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카드업계 지각변동? 롯데카드의 새주인은?

롯데카드가 매물로 나왔다. 참고로, 현재 롯데카드는 MBK파트너스가 주인이다. 2019년 롯데지주는 롯데카드 지분 79.83%를 MBK파트너스-우리은행 컨소시엄에 매각했다. 당시 매각 금액은 1조3810억원이다. 또한, 컨소시엄은 롯데카드 지분을 MKB 60%, 우리은행 20%으로 나누기로 했다. 여기서 우리은행은 향후 MBK가 롯데카드 지분을 매각한다면 '우선협상'을 할 수 있는 권리를 취득했다. MBK-우리은행 컨소시엄, 롯데카드 인수 완료 현재 롯데카드는 자산과 시장 점유율 기준 업계 5위다. 만약 우리카드가 우선협상권을 이용해 롯데카드를 인수한다면 점유율 19%대로 단숨에 2위에 올라선다. 다만, 언론보도에 따르면 우리금융지주는 롯데카드 인수에 매력을 느끼지 않고 있다는 소식도 있다. 이는 우리금..

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• · 2022. 4. 21.
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올해엔 '대형주 다시 보기'(3)

3번째 '대형주 다시 보기'다. 이번에는 41부터 60위까지다. ☞ 올해엔 '대형주 다시 보기'(2) KT는 SK텔레콤과 함께 '통신주·고배당주'로 불린다. 투자지표로 보면 KT도 SK텔레콤과 같이 매력적이다. 또한, 두 기업 모두 통신사를 넘어 콘텐츠·미디어 사업으로서 사업을 확장하고자 한다. 이 도전의 성패에 따라 주가의 향방이 갈릴 것이다. 이번 3번째 리스트에도 '금융주'가 눈에 띈다. 주인공 기업은행과 메리츠금융지주다. 다만, 주가 상황은 다르다. 메리츠금융지주는 시장이 급락하기 전까지 주가가 '고공행진'했다. 기업은행은 상대적으로 '상승 랠리'를 이어가지 못했다. 현재 메리츠금융지주는 역사상 가장 높은 P/E와 P/B를 기록 중이다. 금융주가 '안정성'이 매력적인 반면 '성장성'에는 큰 점수를..

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• · 2022. 1. 31.
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