LS, 가장 눈길가는 지주사... 그러나

19일 키움증권에서 발간한 LS 리포트다. 제목은 '배터리 소재 기업을 향하여'다. 투자의견은 BUY(Upgrade), 목표가는 12만원(상향)이다. 김지산 연구원은 "LS가 엘앤에프와 합작법인(LS엘앤에프 배터리솔루션(가칭))을 설립해 배터리 핵심 소재인 전구체 사업에 진출하기로 했다"며, "LS MnM이 황산니켈을 전구체 합작법인에 공급하고, 엘앤에프가 전구체를 공급받아 양극재를 생산하는 밸류체인을 구축하게 된다"고 전했다. 또, "LS는 황산니켈, 전구체에 이어 폐배터리 재활용 사업까지 진출할 가능성이 높고, 배터리 소재 기업으로서 입지를 강화해갈 것이다"고 말했다. 김 연구원은 "LS 그룹의 핵심역량인 제련 및 소재, 에너지 기술에 부합하는 성장 전략이며, 분명한 기업가치 재평가 요인이다"고 의견..

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• · 2023. 6. 21.
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[6월 3째주] 명신산업 매도

6월 3째주 코스피와 코스닥은 각각 -0.58%, +0.48%를 기록했다. 코스피는 4주 연속 상승에서 하락으로 전환한 가운데, 코스닥은 5주 연속 상승했다. 다만, 그 증가폭은 줄어들었다. 블로그 공개 포트는 명신산업을 전부 매도하며, 현금 100%를 보유하게 되었다. 명신산업은 지난 한 주 -5.14%를 기록하며, 부진한 흐름을 보였다. 다행인 점은 분할 매도로 수익률 하락을 방어했다는 점이다. 불행한 점은 '그래도 하락을 피해지 못했다'는 점과 '시장보다 부진했다'는 점이다. ■ 블로그 포트 결산 초기 투자금 = 490만7462원 계좌 평가금 = 0원 예수금 = 533만9781원 총 자산 = 533만9781원(+8.8% ▽3%p) 시작 시점 = 2023년 3월 31일 명신산업의 주가는 지난주 6.3..

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• · 2023. 6. 21.
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아이디피, 낮아진 밸류에이션이 가장 큰 매력

13일 키움증권에서 나온 아이디피 리포트다. 제목은 '늘어난 기초 체력 위에 얹어질 기대감'이다. 이 리포트는 투자의견과 목표가는 제시하지 않았다. 아이디피는 카드프린터 기기와 소모품 등을 판매하는 기업이다. 카드프린터 기기의 판매량이 확대되면 소모품이 누적적으로 확대되는 구조를 보유하고 있다. 김학준 연구원은 "아이디피는 작년 시장 점유율 확대에 따른 높은 성장성을 기록했으며, 올해 상반기도 성장 기조가 이어지고 있다"고 전했다. 또, "2022년에 코로나 대기수요가 해소되었음에도 소모품 판매량의 증가로 매출 안정성을 유지했다"며, "기기 판매량 확대 → 소모품 증가로 이어진다는 것을 입증하며, 기초 체력이 한 단계 레벨업했다는 것을 의미한다"고 설명했다. 김 연구원은 "그러나, 비용적인 측면에서 인건..

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• · 2023. 6. 13.
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[6월 2째주] 끝내기 홈런

한 주간 코스피와 코스닥은 각각 1.53%, 1.8% 상승했다. 두 시장지수 모두 4주 연속 오름세를 이어갔다. 부진했던 포트 수익률은 9일 명신산업의 주가가 종가기준 8.6% 상승하며, '막판 끝내기 홈런'을 하는 모습이다. 이에 전체 포트 수익률도 3.5% 포인트 상승했다. 오랜만에 시장지수 대비 좋은 흐름을 보여주었다. ■ 블로그 포트 결산 초기 투자금 = 490만7462원 계좌 평가금 = 263만4000원 예수금 = 268만3356원 총 자산 = 548만9187원(+11.85% ▲3.5%p) 시작 시점 = 2023년 3월 31일 명신산업의 주가는 장중 10%가 넘게 오르기도 했다. 개인적으로 이 가격에 3분의 1 정도를 매도하고자 주문을 걸었으나, 체결되지 않았다. 올해 자동차 관련주에 대한 관심..

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• · 2023. 6. 9.
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메가스터디교육, 신규 사업이 주가 향방을 가를 것

9일 유안타증권에서 나온 메가스터디교육 리포트다. 제목은 '신규 성장 모멘텀에 주목'이다. 투자의견은 BUY, 목표가는 9만3000원을 제시했다. 권명준 연구원은 대학입시 오프라인 '러셀CORE'를 주목하자며, "지방 학생들은 일타강사의 강의 청취가 학기 중에는 현실적으로 어려우며, 방학 때에도 서울에서 숙박 및 숙식을 해야하는 등 금전적/시간적/심리적 부담이 있다"며, "러셀CORE는 지역 거점에 위치해 있으며, 일타강사들의 강의를 라이브로 들을 수 있어, 지방 학생들의 일타강사 수업에 대한 목마름을 해소할 수 있다"고 전했다. 또, "현재 7개의 러셀CORE 학원이 운영 중이며, 연내 8개를 추가해 총 15개로 확대할 예정이다"며, "대학입시 오프라인 교육사업 성장에 중요한 역할을 할 것으로 기대한다..

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• · 2023. 6. 9.
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F&F, MLB 모자 하나 사볼까

8일 키움증권에서 작성한 F&F 리포트다. 제목은 '계속 잘팔리는 中'이다. 투자의견과 목표가는 각각 Buy(유지), 19만5000원이다. 키움증권 조소정 연구원은 "4월 중국 의류 소매판매는 40% 증가할 것이다"며, "리오프닝 효과 영향으로 의류 소비 증가세 당분간 지속될 전망이다"고 분석했다. 조 연구원은 "2분기 중국 기존점 매출액은 35% 증가할 것으로 예상한다"며, "중국 매장은 1분기말 872개에서 4월 기준 920개로 증가했다"며, "온라인 채널은 618효과로 성장률 아웃퍼폼 기대한다"고 전했다. 조 연구원은 "F&F는 업종내 Top Pick"이라며, "중국 내 의류 수요 증가하고 있고, 탄타한 브랜드력과 채널 확장 전략으로 올해도 성장세를 지속할 것으로 기대한다"고 말했다. 또, "2분기..

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• · 2023. 6. 8.
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