[6월 1째주] 난 전공자다

6월 1째주 코스피와 코스닥은 각각 1.66%, 2.94% 상승했다. 시장은 4주 연속 하락 후 3주 연속 상승하는 모습을 보였다. 블로그는 여전히 명신산업 한 종목만 가지고 있어, '집중투자'이자 큰 '리스크'를 가지고 있다. 이럴땐 '하이 리스크, 하이 리턴(High risk, High return)'이 작동해야 하는데, 명신산업은 그러지 못했다. 명신산업이 그 역할을 제대로 못했다고 할 수 있고, 또는 우리가 일반적으로 아는 '상식'이 잘못된 것일 수도 있다. 어쨋든 이번 한 주도 부진했다. ■ 블로그 포트 결산 초기 투자금 = 490만7462원 계좌 평가금 = 263만4000원 예수금 = 268만3356원 총 자산 = 531만7356원(+8.35% ▲0.24%p) 시작 시점 = 2023년 3월 3..

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• · 2023. 6. 6.
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성일하이텍, 더 본질적인 것에 집중

30일 IBK투자증권에서 작성한 성일하이텍 리포트다. 제목은 '국내를 넘어 해외로 간다'다. 투자의견은 매수(신규), 목표가는 18만원이다. 성일하이텍은 2000년 설립해 작년 7월 코스닥 시장에 상장한 회사다. 이 회사는 LIB로부터 희유금속을 추출해 리사이클링 사업을 한다. 즉, 폐배터리/리사이클링 관련주다. 성일하이텍은 전처리(리사이클링파크), 후처리(하이드로센터) 기술과 공장을 보유하고 있다. 회사는 리사이클링을 통해 추출한 황산코발트, 황산니켈, 탄산리튬을 주로 판매하고 있다. 이현욱 연구원은 올해 실적 예상치를 다음과 같이 제시했다. 매출액 3075억원(YoY 13.9%) 영업이익 378억원(YoY -21.7%) 영업이익률 12.3% 이 연구원은 "배터리 및 스크랩에 함유되어 있는 메탈을 환율..

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• · 2023. 5. 31.
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에스엘, 기대도 우려도 함께

30일 하나증권에서 작성한 에스엘 리포트다. 이 리포트는 '실적 및 추이 전망'이다. 투자의견은 'BUY', 목표가는 4만5000원을 제시했다. 올해 예상 실적은 다음과 같이 제시했다. 매출액 4조8833억원(YoY 16.9%) 영업이익 3166억원(YoY 59.9%) 영업이익률 6.5% 리포트를 작성한 송선재 연구원은 "고객사들의 생산 증가와 신차 효과를 기반으로 실적 호조세를 지속할 것이다"며, "특히, 북미/인도 지역의 매출액이 고성장 중이다"고 설명했다. 송 연구원은 "SUV/럭셔리/전기차 생산 증가로 고가 LED 램프의 비중이 상승했다"며, "기존 할로겐 램프 대비 2.5~3배의 가격이다"고 분석했다. 또, "고객사들의 북미 공장향 대응을 확대 중이다"며, "추가 성장의 동력으로 BMS배터리 매..

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• · 2023. 5. 31.
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휠라홀딩스, 이가 없다면 잇몸으로

30일 미래에셋증권에서 나온 휠라홀딩스 리포트다. 제목은 '더 기다리자'다. 투자의견은 중립(신규), 목표가는 4만원이다. 1분기 실적은 다음과 같다. 매출액 1조1086억원(YoY 3%) 영업이익 1604억원(YoY -5%) 영업이익률 14.4% 배송이 연구원은 "휠라 그룹 영업이익은 10억원에 그쳤으나, 아쿠시네트(골프) 호실적 효과로 실적 방어에 성공했다"고 설명했다. 배 연구원은 "휠라 그룹 구조조정이 높게 진행되면서 단기 실적은 부담이 불가피하다"며, "국내는 홀세일 내철 비중 축소, 미국은 재고 조정 주력 중이다"고 말했다. 또, "올해 연간 실적도 하향 제시한다"고 전했다. 투자포인트로 "구조조정이 예상보다 길어지면서 미국은 6개 분기 연속 적자를 기록 중이다"며, "국내는 BEP 내외 수준..

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• · 2023. 5. 31.
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F&F, 이보다 더 좋은 의류주가 있을까

30일 미래에셋증권에서 나온 F&F 리포트다. 제목은 '입 아프다'다. 투자의견은 '매수(신규)', 목표가는 22만원이다. 상승여력이 67%다. 1분기 실적은 다음과 같다. 매출액 4974억원(YoY 14%) 영업이익 1488억원(YoY 11%) 영업이익률 29.9% 배송이 연구원은 1분기 실적에 대해 "분기 초반 전방 중국 소비는 더뎠으나, MLB는 높은 브랜드력을 바탕으로 시장 대비 선방했다"며, "중국 매출이 차별적인 성장을 기록했으며 Sell-in 수출 성장이 저조해 영업이익률은 전년 대비 소폭 하락했으나, 중국 법인 재고가 안정화되면서 다시금 레버리지 구간 진입을 예상한다"며 설명했다. 또, "3월 이후 중국 리오프닝 효과가 보다 본격화되면서 기존점 성장이 확대되고 있다"며, "출점도 정상화되는..

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• · 2023. 5. 31.
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HPSP, 성장주 매력 충분

31일 한국투자증권에서 작성한 HPSP 리포트다. 제목은 '유일무이, 전무후무'다. 투자의견은 매수(신규), 목표가는 3만3000원이다. 한국투자증권 채민숙 연구원은 "국내 장비 기업 중 Top pick으로 제시한다"며, "반도체 업 둔화로 올해는 2021년과 2022년 대비 성장세가 둔화되지만, WFE 투자가 회복되는 2024년은 50% 매출 성장을 달성하며 고성장을 이어갈 수 있을 것이다"고 설명했다. 채 연구원은 HPSP의 올해 실적을 다음과 같이 제시했다. 매출액 1780억원(YoY 11.9%) 영업이익 980억원(YoY 15.2%) 영업이익률 55% 채 연구원은 어닐링 공정에 대한 설명과 장점을 상세히 설명해두었다. 여기서 핵심은 두 가지인데, "1)기존 방식으로는 해결이 어려운 웨이퍼 결함의 ..

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• · 2023. 5. 31.
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