반도체 관련주 리포트(리노공업, ISC, 심텍)

1. 리노공업 16일 한국투자증권에서 나온 리포트다. 제목은 '4Q22 Preview: 4분기는 비수기, 다가올 미래는?'. 그리고 투자의견은 '매수', 목표주가는 18만5000원을 제시했다. 먼저, 4분기 실적은 컨센서스를 부합할 것으로 봤다. - 매출액: 636억원(YoY 13.4%, QoQ -29.4%) - 영업이익 262억원(영업이익률 41.1%) 한투 추정치 기준 4분기 스마트폰 출하량은 전년대비 8.3% 감소해 수요 약세가 지속되고 있지만, 소켓 비즈니스 특성상 양산 관련 매출 비중이 높지 않아 전망 업황의 영향은 적을 것이다고 분석했다. 한투는 2023년 스마트폰 출하량은 전넌대비 3% 증가한 12.8억대로 추정했다. 주력 세트 수요 약세에도 2022년 소켓 출하량은 전년대비 1.9% 증가했..

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• · 2023. 1. 17.
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티씨케이, 우량주를 싸게 살 기회

※ 주식투자에는 여러 방법이 있다. 그 중 ‘좋은 주식을 사서 보유하는 전략’은 주식투자가 본업이 아닌 분들에게 적합하다. 그렇다면, 사서 보유해도 될 좋은 주식은 어떤 걸까? 바로, 기업에서 주식투자자(=주주)의 몫인 ‘자본’을 계속 증가시켜 주는 회사다. 이는 우리는 ‘스노우볼유형’의 기업이라 부른다. 이 스노우볼 유형을 찾고 분석 후 투자의견을 제시하겠다. 여러분은 투자의견과 분석 글을 살펴보고, 해당 종목과 함께할 지 결정을 내리면 된다. 투자의견(1월 3일) 티씨케이 투자에 따른 예상 수익률은 11.4%다. 주식투자 기대수익률 15%에는 못 미치지만, 투자를 고려해볼 만한 수준이다. 기대수익률이 15%에 도달하려면, 티씨케이 주식을 6만7000원에 매수하면 가능하다. 참고로, 작년 최저가 8만7..

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• · 2023. 1. 3.
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원익홀딩스, 가격 매력이 넘버 원!

원익홀딩스는 '반도체' 업종에 포함된다. 주요 사업은 반도체와 디스플레이 제조 공정에서 사용되는 특수가스 관련 장치와 이를 설치해주는 시공 사업이다. 원익홀딩스의 매출은 2019년 주춤했지만, 최근 가파르게 증가했다. 이에 영업이익과 순이익도 함께 증가했다. 다만, 매출 증가폭 보다 영업이익과 순이익 증가가 작은 점은 아쉽다. 또한, 매출이 감소했을 때 영업이익과 순이익이 더 크게 감소했던 점도 아쉽다. 반도체 업종에 속한 종목들의 최근 실적은 아주 훌륭하다. 수익성이 아주 좋고, P/E와 P/B가 낮은 종목이 수두룩하다. 그만큼 반도체주는 포트에 하나쯤은 당연히(?) 담겨있어야 한다. 아래 표 항목에 대해 모두 평균 이상을 받은 종목은 없다. 수익성 부문에서 모두 뛰어난 모습을 보인 종목(주성엔지니어링..

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• · 2022. 1. 6.
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엘비세미콘, 디스플레이 업황이 중요한 반도체주

반도체 기업은 종합반도체기업, 설계전문기업, 수탁제조기업 , 후공정 기업으로 나눈다. 그 중 엘비세미콘은 반도체 후공정사업을 하는 기업이다. 후공정은 반도체 칩과 메인보드 연결, 칩 보호를 위한 공정, 반도체 칩 테스트 등을 한다. 그런데, 엘비세미콘을 볼 때 더 중요한 부분이 있다. 바로, 엘비세미콘은 '반도체' 기업이지만, '디스플레이' 산업이 더 큰 영향을 미친다는 점이다. 이는 엘비세미콘 사업보고서에 나와있는 '회사의 강점과 단점'부분에서 알 수 있다. [표] 엘비세미콘 단점 최근 엘비세미콘에 대한 분석 리포트를 보면 '가동률 증가'에 대한 언급이 많다. 향후 매출 성장을 기대하게 하는 요인이다. 이와 관련한 증권사 리포트 내용을 보면 다음과 같다. # 하나금투: "4월에는 오스틴 한파 영향을 받..

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• · 2021. 7. 21.
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