에스티아이, 어렵다

지난 3일 목요일 신한금투에서 나온 에스티아이 리포트다. 제목은 '호실적 지속, 22F P/E 7.2배?'. ① 4Q21 리뷰: 서프라이즈! 해외 고객사 확보 - 4분기 매출액 1381억원(컨센 998억원), 영업이익 140억원(컨센 113억원) 올리며, '어닝 서프라이즈' - 배경은 '해외 고객사향 수주의 가파른 확대' → 고객사 다변화 효과는 올해도 지속될 전망 ② '22년 전망: 신규 고객사 확보 → 추정치 상향 - '22년 매출액 3884억원(전년비 +21% 이하 전년비), 영업이익 449억원(+76%) 전망. 이전 추정치 대비 각각 6%, 33% 상향 - 중화권 생산업체들과 더불어 실트로닉(웨이퍼 제조사) 등으로 신규 고객사 확보가 활발히 진행되는 중 - 신규 장비를 통한 매출처 다각화도 진행 ..

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• · 2022. 3. 7.
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증권가가 본 '에스티아이'

1. 신한금투, 호실적 지속, 22F P/E 7.4배? - 4분기 컨센 상회, '어닝 서프라이즈' - 서프라이즈 배경은 '해외 고객사향 수주의 가파른 확대' - 고객사 다변화 효과는 2022년까지 지속될 전망 - 올해 매출액 3884억원(+21%), 영업이익 449억원(+76%) 전망 - 신규 고객사 확보 활발히 진행되고 있는 것으로 파악 - 신규 장비를 통한 매출처 다각화도 진행(Reflow 매출액 200~300억원, 잉크젯 향후 수천억원의 매출 기대) 2. 평택, 용인, 테일러, 하노이 찍고 - 4분기 어닝 서프라이즈. 역대 최대 실적 달성 - 3분기 대규모로 수주 받은 삼성전자 평택 3기의 매출 인식과 SK하이닉스, 마이크론, 삼성디스플레이 등에 장비 공급이 본격화되었기 때문 - 4분기 매출에 못지..

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• · 2022. 2. 21.
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에스티아이, 궁금증이 생기다

실적이 잘 나올 것 같은 기업의 주가가 조정을 받는다면? 에스티아이가 실적이 잘 나올 것으로 기대됨에도 주가가 조정을 받는 종목이라고 생각한다. 에스티아이는 반도체 '소부장' 기업이다. 기존에는 '반도체 장비'를 생산하는 기업이었는데, 최근 반도체 소재로도 진출해 기대된다. 참고로, 반도체 장비는 산업 사이클에 따라 매출 증가폭이 크다. 반면, 소재는 소모품으로 비교적 '안정적'으로 매출을 발생시키는 편이다. 이런 특성 때문에 '반도체 소재' 종목을 더 좋아한다. ☞ "순도 99.9998%"…에스티아이, SiC 잉곳 파우더 국산화 (전자신문) 에스타아이 실적은 작년에 '반등'하는 모습을 보였다. 이러한 반등과 함께 영업이익률과 순이익률이 2019년 수준으로 회복했다. 증권가에서 예상한 에스티아이의 올해 ..

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• · 2022. 2. 21.
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