더블유게임즈, 기관이 돌아올 때까지

카지노 업체입니다. 비즈니스가 도덕적이진 않지만, 돈을 잘 법니다. 다른 카지노 업체와 다른 점은 'SNS기반 카지노 게임 서비스'를 제공한다는 점입니다. 카지노와 온라인 게임의 특성을 지닌 기업이라 할 수 있습니다. P/E와 P/B를 보면, 5년 평균에 비해 두 지표가 모두 하락했습니다. 반면, ROE는 비슷한 수준입니다. 회사의 수익성은 큰 변화 없으나, 시장에서의 평가는 달라졌습니다. 즉, 여전히 돈 잘 버는 기업을 더 싸게 살 수 있는 상태라고 볼 수 있습니다. [표] 더블유게임즈 - 아이투자 통합검색 ■ 2021년 자회사 상장 재추진 예상. 밸류에이션 매력 부각 - 케이프증권 ('20.11.11) 빼빼로데이에 나온 리포트입니다. 자회사 상장을 재추진한다는 제목을 달았습니다. 이 부분은 밸류에이션..

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• · 2020. 12. 29.
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파이오링크, 코로나 끝나면 너도 끝?

■ 잘나가던 주가..조정 받다 코로나로 증시가 조정을 받은 3월 이후 V자 반등이 나왔습니다. 파이오링크 주가도 가파르게 상승해 저점대비 3.5배 오른 1만7700원까지 상승했습니다. 다만, 최고점을 찍은 후 빠르게 조정을 받아 1만3750원(최고가 대비 -22.3%)에 거래되고 있습니다. [그래프] 파이오링크 일기준 종가 차트 파이오링크는 작년부터 실적이 크게 성장했고, 수익성이 좋아졌습니다. 그리고 주가 상승으로 이어졌습니다. [표] 파이오링크 - 아이투자 통합검색 실적과 주가를 같이 봤을 때, 최근 주가 조정은 실적 성장보다 앞서갔던 주가가 제자리를 찾는 듯한 모습입니다. 다만, 현재 증시가 상승장을 펼치는 가운데 파이오링크는 소외받습니다. 소외받는 이유는 ▲현재 사람들의 주목을 받는 관련주가 아니..

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• · 2020. 12. 21.
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에스티팜, 코로나 백신의 주인공?

12월 1일날 발간된 삼성증권의 리포트를 읽었습니다. 제목은 ‘에스티팜, 차별적인 mRNA 생산 기술 확보’입니다. 이 리포트를 읽으며 다시 한번 ‘제발 함부로 덤비지 마세요’라는 생각을 했습니다. 리포트 내용이 한글로 적혀 있지만, 이해하기 어렵습니다. 불친절한 리포트기도 하지만, 그만큼 이 회사에 대해 정확히 이해하고 투자하기 힘들다는 뜻이기도 합니다. 리포트 내용을 살펴보기 전 현 상황을 정리해보겠습니다. 에스티팜은 올해 주가가 250.67% 올랐습니다. 현재 주가는 10만4500원입니다. 삼성증권의 리포트는 12월 1일날 나왔고, 투자의견 ‘BUY’ 목표가 8만8000원을 제시했습니다. 현 주가는 목표가를 가뿐히 넘었습니다(목표가 대비 +18.7%). [그래프] 에스티팜 일봉 차트 어떤 이유로 에..

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• · 2020. 12. 15.
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SK머티리얼즈, 진정한 투자자라면 이정도는?

■ M&A로 미래를 그린다 - 신한금투 신한금투에서 SK머티리얼즈 관련 리포트를 발간했네요. 내용을 살펴보겠습니다. ① 4분기 영업이익 664억원으로 컨센서스 상회 전망 - 4분기 매출액 2579억원(전년비 +27.1%), 영업이익 664억원(전년비 +35.1%)으로 컨센대비 상회할 전망 - ▲삼성전자 DRAM B/G +4%, NAND B/G +5% ▲SK하이닉스 DRAM B/G +5%, NAND B/G +2% ▲애플향 중소형 OLED 라인 가동률 상승 때문 ② '21년 영업이익 3016억원으로 전년비 26.4% 증가 전망 - '20년 매출액 9444억원(전년비 +22.3%), 영업이익 2386억원(전년비 +11.1%) 예상 - 반도체향 프리커서, WF6 등 고부가가치 제품 판매가 급증하고 있기 때문 -..

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• · 2020. 12. 12.
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아이씨디, 디스플레이가 잘 나간다면 '상대적 저평가'

■ 3분기 실적 - 매출액 1330억원(전년비 +324.9%) - 영업이익 268억원(전년비 +226.6%) - 순이익 213억원(전년비 +214.6%) ■ 3Q20 Review: 중국향 장비 반입 재개 - 메리츠증권 ① 분기 최대 실적 달성 3분기 컨센 상회한 실적 기록했습니다. 코로나로 인해 2분기 인식될 매출이 3분기로 이연(미루어)된 영향이라고 분석했습니다. ② 중국 OLED의 투자는 지속 '21년 매출액 3292억원(전년비 +3.4%), 영업이익 611억원(전년비 +1.2%) 예상했습니다. 중국 OLED 패널업체의 지속적인 투자가 예상되고, 국내 패널업체는 라인 전환 및 보완 투자가 전망된다고 분석했습니다. 국내 패널업체의 투자는 지연되는 모습이라고 하네요. 내년에 필기 기능을 탑재한 폴더블 스..

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• · 2020. 12. 11.
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에코마케팅, '믿음'이 매수 버튼을 누르게 하리라

■ 3분기 실적 - 매출액 539억원(전년비 +45.6%) - 영업이익 184억원(전년비 +60%) - 순이익 241억원(전년비 +119.9%) ■ 날 떠나지마 - DB금투 눈길 끄는 제목으로 분석 리포트를 발간했습니다. 분석을 본업(=마케팅)과 자회사(=전자상거래)로 나누어서 했네요. 살펴보면, ① 본업: 올해 4분기 매출액 165억원(전년비 +48.9%), 영업이익 97억원(전년비 +55.1%) 예상했습니다. 기존 광고주의 광고 집행은 유지되겠으나, 신규 채용 등 인건비기 증가할 것으로 분석했네요. '21년은 기존/신규 광고주의 인센티브 매출에 따른 이익 증가와 신규 투자 회사의 성장이 기대된다고 합니다. 기존 디지털 광고 시장 성장만으로 '21년 706억원(전년비 +18.7%), 영업이익 430억원..

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• · 2020. 12. 11.
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