현대글로비스, 증권가는 '저평가'라고 말한다

13일 한국투자증권에서 나온 현대글로비스 리포트다. 제목은 '1Q23 Preview: 이미 주가는 바닥'이다. 투자의견은 매수(유지), 목표가는 23만원(하향)을 제시했다. 1분기 실적은 다음과 같이 예상했다. - 매출액 6.6조원(YoY 4.7%) - 영업이익 3900억원(YoY -8.4%) - 영업이익률 5.9% 최고운 연구원은 "1분기 영업이익은 컨센서스 3974억원에 2% 못 미치는 수준이다"며, "부문별로 △물류 1520억원(QoQ -19%) △해운 1100억원(QoQ 22%), 유통 1280억원(QoQ -24%)로 예상된다"고 말했다. 또, "1분기 평균 원/달러 환율이 6% 하락해 해외물류와 CDK 사업의 수익성에 부정적인 영향을 미친 점이 감익의 주된 이유다"고 설명했다. 최 연구원은 "그..

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• · 2023. 4. 13.
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현대글로비스, 관심을 가질 수 밖에 없는 이유

3일 교보증권에서 작성한 현대글로비스 리포트다. 제목은 '일희일비하지 않아도 될 주식'이다. 투자의견과 목표가는 각각 Buy(신규), 23만원이다. 리포트를 작성한 남주신 연구원은 "현대글로비스의 주가는 겨울철 약세, 3월 저점의 패턴을 보였다"며, "보수적인 사업계획과 컨센서스 미스가 잦은 4분기 실적 때문인데, 현재 주가 조정이 충분히 이루어졌고 우려했던 자동차 업황은 견조한 흐름을 보이고 있어 긍정적인 접근이 가능해진 시점으로 판단한다"고 전했다. 남 연구원은 "자동차 생산이 증가함에도 보수적 추정의 가장 큰 요인은 환율하락에 따른 수익성 감소와 하반기로 갈수록 완성차에서의 재고가 축적되기 때문이다"며, "Q에 해당하는 현대차그룹 업황은 생산량이 전년 동기 대비 21% 증가할 것으로 전망하나, P에..

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• · 2023. 4. 5.
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[4월 29일] 잠정실적 발표 현황

29일에 1분기 잠정실적 발표한 기업을 정리해보았다. SK이노베이션은 1분기 호실적을 기록하며 눈길을 끈다. 현재 주가가 하락 후 박스권을 형성하며 지지부진한 상황인데, 향후 상승 흐름을 만들 수 있을지 궁금해진다. 기존 관심종목은 △현대글로비스 △한샘 △파트론 △송원산업 △코웰패션 △KG이니시스 △골프존 △아프리카TV △유나이티드(=유나이티드제약) △하츠다. 이중 현대글로비스, 송원산업, 코웰패션, 골프존, 아프리카TV, 유나이티드제약에 눈길이 간다. 한샘, 하츠는 실적이 많이 꺾었는데 업황이 좋지 않은 듯 하다. 관련 업종 중에서는 지누스에 가장 관심이 많은데, 지누스 실적이 어떻게 나올지도 궁금하다. 특히 지누스는 현대백화점 그룹 편입되었기 때문에 향후 어떤 모습을 보일지 더 궁금하다. KG이니시스..

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• · 2022. 4. 30.
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올해엔 '대형주 다시 보기'(3)

3번째 '대형주 다시 보기'다. 이번에는 41부터 60위까지다. ☞ 올해엔 '대형주 다시 보기'(2) KT는 SK텔레콤과 함께 '통신주·고배당주'로 불린다. 투자지표로 보면 KT도 SK텔레콤과 같이 매력적이다. 또한, 두 기업 모두 통신사를 넘어 콘텐츠·미디어 사업으로서 사업을 확장하고자 한다. 이 도전의 성패에 따라 주가의 향방이 갈릴 것이다. 이번 3번째 리스트에도 '금융주'가 눈에 띈다. 주인공 기업은행과 메리츠금융지주다. 다만, 주가 상황은 다르다. 메리츠금융지주는 시장이 급락하기 전까지 주가가 '고공행진'했다. 기업은행은 상대적으로 '상승 랠리'를 이어가지 못했다. 현재 메리츠금융지주는 역사상 가장 높은 P/E와 P/B를 기록 중이다. 금융주가 '안정성'이 매력적인 반면 '성장성'에는 큰 점수를..

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• · 2022. 1. 31.
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오버행, 호재인가? 악재인가?

답은 '호재일 수도, 악재일 수도 있다'. 결국 답은 시장에 있다. ■ 오버행이란? 쉽게 말해 '어떠한 조건에 의해 팔지 못하는 물량이 조건이 해제되면서 대량으로 나올 가능성이 있는' 경우를 말한다. 여기서 핵심은 ▲조건 해제 ▲팔 가능성 ▲대량이다. 그래서 우리는 잘 생각해야 한다. 단순히 '오버행=대량 매각'으로 생각해선 안된다. 그보다는 복잡하다. 주식시장은 단순한 논리로 흘러가지 않는다. 먼저, 조건 해제다. 이 조건은 여러가지 목적을 가지고 설정된다. A라는 회사를 운영하는 대표가 기업공개 절차(IPO)를 진행한다고 가정하자. 기업공개 절차는 회사의 지분(=주식)을 대중에게 파는 행위다. 이때 대중은 크게 기관 투자자와 개인으로 분류된다. 그리고 '기관 투자자'가 개인보다 먼저 회사의 지분(=주..

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• · 2022. 1. 8.
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