17일 하나증권에서 작성한 에코마케팅 리포트다. 제목은 '공격적인 해외진출과 재개될 비지니스부스팅'이다. 투자의견은 'BUY', 목표가는 2만5000원을 제시했다. 먼저, 2022년 4분기 실적을 정리해보자. - 매출액 859억원(YoY 68%) - 영업이익 123억원(YoY -14%) - 영업이익률 14.2% 이 실적은 컨센서스를 하회한 것이라고 한다. 리포트를 작성한 이기훈, 황지원 연구원은 "안다르의 매출액과 영업이익은 각각 505억원(YoY 58%), 53억원(YoY 68%)을 기록했다"며, "오프라인 매장 부진으로 기존 가이던스를 소폭 하회했다"고 설명했다. 또, "데일리앤코는 매출 확대를 위한 가격 경쟁 및 원가 상승으로 매출액 247억원(YoY 15%), 영업이익 32억원(YoY -31%)를..
15일 NH투자증권에서 나온 케이던스 디자인 시스템(CDNS) 리포트다. 제목은 'EDA 사용 지속 증가'다. 목표가의 시장 컨센서스는 212.2달러다. ※ 케이던스 디자인 시스템은 전자 시스템, 반도체, 디바이스를 디자인 및 개발할 때 필요한 시스템 디자인 솔루션 제공업체다. 시놉시스, 멘토 그래픽스 등과 관련 시장 내 과점적 지위를 확보. 글로벌 반도체 모멘텀인 5G, 머신러닝, 하이퍼스케일 컴퓨팅 확산이 반도체 설계 수요를 증가시키고 있다. 애플을 비롯해 아마존, 페이스북, 알리바바 등 글로벌 IT기업들의 ASIC(주문형 반도체) 자체 개발 수요가 강화되면서 반도체 설계툴인 EDA에 대한 수요가 증가했다. 과점적인 시장 지위를 바탕으로 견고한 성장세 지속 전망된다. 회사의 지난해 4분기 실적은 다음..
15일 KB증권에서 나온 코카콜라 리포트다. 제목은 '커피 사업은 성장동력, 주류 제품 확대 기대'다. 작년 4분기 실적을 정리하면 다음과 같다. - 매출액 101억 달러(YoY 6.7%) - EPS 0.45달러(전년 동일) 리포트를 작성한 유종호 연구원은 "커피 사업 성장과 중국 시장이 열리면서 시장 예상을 상회하는 분기 실적을 발표했다"며, "4분기 제품 판매량은 경기 둔화와 러시아 철수로 1% 감소했지만, 제품 믹스 개선과 가격 인상으로 실적 성장을 이뤘다"고 설명했다. 또, "코카콜라 제로 판매가 지난 분기 대비 9% 증가했다"며, "커피 기업인 코스타 인수 이후 커피 사업은 성장 추세이며, 판매량은 11% 성장했다"고 전했다. 회사는 올해 실적 가이던스로 성장률을 다음과 같이 제시했다. - 매출..
16일 하나증권에서 나온 케이엔제이 리포트다. 제목은 '실적의 포커스는 Focus Ring'이다. 투자의견은 'BUY', 목표가는 2만원을 제시했다. 먼저, 지난해 4분기 실적을 살펴보자. - 매출액 117억원(YoY 5%) - 영업이익 14억원(YoY 151%) - 영업이익률 11.9% 해당 실적은 하나증권의 예상치를 상회한 것이라고 한다. 리포트를 작성한 최수지, 김록호 연구원은 전분기 대비 실적이 감소한 이유로 "1)디스플레이장비 사업부의 적자, 2)고객사의 연말 재고조정 영향이다"고 말했다. 두 연구원은 "디스플레이장비는 2022년 수주 물량이 3분기에 대부분 반영되며, 적자를 기록했다"며, "SiC Ring은 고객사의 통상적인 연말 재고조정에 의해 올해 1분기로 실적이 일부 이연되었다"고 말했다..
16일 하나증권에서 나온 펌텍코리아 리포트다. 제목은 '2023년 업황 회복, 낙수효과 최대'다. 투자의견과 목표가는 제시하지 않았다. 지난해 4분기 실적을 정리해보자. - 매출액 566억원(YoY 1%) - 영업이익 52억원(YoY -5%) - 영업이익률 9.18% 리포트를 작성한 박은정, 김다혜 연구원은 "주력 사업인 펌프사업부가 선방했다"며, "다양한 제품 포트폴리오가 펌텍코리아의 강점이 되어 고객사 확대와 실적 선전이 가능했다"고 분석했다. 당기순이익은 전년 동기 대비 30% 감소했는데, "종속회사(잘론네츄럴, 인핸스비) 손상 평가로 영업외 일회성 비용 약 25억원이 발생한 영향이다"고 설명했다. 올해 연간 실적에 대해서는 다음과 같이 전망했다. - 매출액 2600억원(YoY 10%) - 영업이익..
16일 이베스트투자증권에서 나온 SFA반도체 리포트다. 제목은 '1Q23 우려는 PC/Server 수요가 원인'이다. 투자의견은 'Buy(유지)', 목표가는 6500원(유지)이다. 먼저, 작년 4분기 실적에 대해 정리해보자. - 매출액 1561억원(QoQ -24%) - 영업이익 31억원(QoQ -81%) - 영업이익률 2% 해당 실적은 이베스트투자증권의 예상치를 큰 폭으로 하회했다고 한다. 리포트를 작성한 남대종, 차용호 연구원은 "주요 고객의 PC/Server향 수요는 상대적으로 양호했으나, 모바일향 수요의 부진 영향이 확대되었다"고 분석했다. 또, "영업외에서 법인세 비용이 104억원으로 증가했는데, 이월 결손금 소진과 이연법인자산의 감소에 따른 일회성 요인이 있었다"고 설명했다. 올해 1분기 실적에..
