22일 하나증권에서 나온 대덕전자 리포트다. 제목은 '든든한 두 날개(DDR5와 FC-BGA)'다. 투자의견은 'BUY', 목표가는 3만원(하향)이다. 지난해 4분기 실적부터 정리해보자. - 매출액 2964억원(YoY 6%) - 영업이익 484억원(YoY 92%) - 영업이익률 16.3% 이 실적은 시장 예상치(=컨센서스)를 하회했다고 한다. 리포트를 작성한 김록호, 김민경 연구원은 4분기 실적에 대해 "일회성 비용인 재고 관련 충당금 약 70억원을 제외하면, 컨센서스에 부합하는 수준이다"며, "매출액은 메모리향 패키지기판의 수량 감소로 전분기대비 부진했다"고 했다. 또, "매출액 감소폭 대비 상대적으로 수익성은 선방했는데, 패키지기판 내에서 FC-BGA의 매출비중이 확대되었기 때문이다"며, "아울러 M..
21일 삼성증권에서 나온 SK텔레콤 리포트다. 제목은 'AI에 진심'이다. 투자의견은 'BUY', 목표가는 6만8000원을 제시했다. 리포트에 따르면 SK텔레콤은 SKT 2.0 시대에 AI 기반 서비스 회사로 진화하겠다는 비전을 세웠다고 한다. 그리고 올해 AI 컴퍼니 도약의 원년으로 삼고 가시적인 성과 창출에 나설 전망이라고 전했다. AI 전환(Transformation)에 주력할 것으로 예상되는 가운데, 초거대 AI 모델인 '에이닷(A.)'의 정교화와 함께 연내 정식 출시 및 수익 모델 구추구으로 순차적으로 수익성도 챙길 예정이라고 한다. 최민하 연구원은 "통신사가 AI 사업에 주목하는 것은 기존 핵심 사업인 유·무선 통신을 넘어 각종 영역으로 사업을 확장하려는 전략의 일환이다"며, "AI는 다양한 ..
21일 유안타증권에서 나온 루닛 리포트다. 제목은 'AI 기술력에 글로벌 파트너십까지'다. 투자의견과 목표가는 제시하지 않았다. 리포트에 따르면 루닛은 여러 AI 대회에서 마이크로소프트, 하버드 등을 제치고 우수한 성적을 기록하면서, AI 기술력에 대해 글로벌 수준의 검증을 받았다고 한다. 또, GE 헬스케어, 필립스 등 의료기기 장비 시장에서의 글로벌 파트너사와의 계약을 체결하며, 기술력에 대한 확인과 글로벌 시장에서 루닛의 AI 소프트웨어를 탑재한 장비들이 판매되고 있다고 전했다. 루닛의 폐 X-RAY 솔루션인 루닛CXR은 폐암 조기 진단을 50% 향상 시킬 수 있다고 한다. 하현수 연구원은 "폐암의 경우 조기 진단 시 생존율이 비약적으로 높아지기 때문에 말기 암환자의 의료 비용과 사회적 비용을 낮출..
17일 IBK투자증권에서 나온 제이티 리포트다. 제목은 'DDR5 최대 수헤는 바로 나'다. 투자의견은 '매수(유지)', 목표주가는 '1만5000원'이다. 회사는 작년에 최대 실적을 달성했다고 한다. - 매출액 819억원(YoY 25%) - 영업이익 160억원(YoY 43%) - 영업이익률 19.5% 이 실적에 대해 이건재 연구원은 "반도체 장비 섹터 내에서 유난히 두드러진 실적 성장세를 나타냈다"고 말했다. 실적 성장의 주된 원인으로는 "IDM 업체들의 DDR5 전환이 제이티가 높은 지배력을 확보하고 있는 번인소터 장비 시장의 직접적인 전방산업이었기 때문이다"고 전했다. 또, "2022년 연간 실적을 통해 동사가 DDR5 수혜라는 점이 확실시 되었기 때문에 향후 DDR5 확산에 따른 수혜 기업 선정 시..
17일 신한투자증권에서 나온 원티드랩 리포트다. 제목은 '시점이 고민인데...'다. 투자의견은 'Trading Buy', 목표가는 1만7000원이다. 먼저, 2022년 4분기 실적을 정리해보자. - 매출액 120억원(QoQ -10.2%) - 영업이익 16억원(QoQ -23.4%) - 영업이익률 13.3% 이 실적은 시장 컨센서스를 하회했다고 한다. 리포트를 작성한 김아람 연구원은 "금리 인상, 경기 침체 우려에 기업들의 채용 활동이 위축되며, 두 개 분기 연속 매출액 역성장이 이어졌다"고 한다. 월별 합격자수에 대해서는 "10월 1289명 → 11월 1334명 →12월 1107명 → 1월 1062명으로, 3분기 1300~1500명/월 수준에서 조금 낮아진 수준을 기록했다"고 말했다. 올해 연간 실적에 대..
16일 현대차증권에서 나온 아난티 리포트다. 제목은 '4Q22 review: 공간의 차별화는 디테일에서 나온다'다. 투자의견과 목표가는 각각 'BUY', '1만5000원'이다. 먼저, 지난해 4분기 실적을 정리해보자. - 매출액 920억원(YoY 33.4%) - 영업이익 353억원(YoY 47.1%) - 영업이익률 38.3% 해당 실적은 시장 예상치를 소폭 하회했다고 한다. 연간 실적은 다음과 같다. - 매출액 3253억원(YoY 48%) - 영업이익 1152억원(YoY 92.9%) - 영업이익률 35.4% 리포트를 작성한 곽민정 연구원은 "2022년 3분기 분양 매출이 소폭 둔화했으나, 4분기 빌라쥬 드 아난티 잔여 물량 분양이 증가했다"며, "연간으로는 분양 매출과 운영 매출 모두 증가했다"고 설명했..
