NICE평가정보, 충격과 경기 하락 시그널

16일 이베스트투자증권에서 나온 NICE평가정보 리포트다. 제목은 '1Q23 Review'다. 투자의견은 Buy(유지), 목표주가는 1만5000원으로 하향했다. 1분기 실적을 정리해보면 다음과 같다. - 매출액 1192억원(YoY -1.9%) - 영업이익 147억원(YoY -31.4%) - 영업이익률 12.3% 정홍식 연구원은 "1분기 실적은 추정치를 크게 하회한 것이다"며, "기업정보 사업의 TCB 부문에서 경쟁과열로 큰 폭의 역성장이 진행된 것으로 파악된다"고 설명했다. 정 연구원은 "은행권의 여신용 TCB의 가격인하 이슈(할인율 상승)가 진행되고 있어, TCB 사업을 하는 모든 기업의 실적이 둔화되고 있는 상황이다"며, "더 우려스러운 것은 올해 2~3분기에도 실적 둔화가 불가피할 것으로 보인다는 ..

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• · 2023. 5. 16.
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[5월 2째주] 느낌오는 종목이 '없네'

5월 2째주 코스피와 코스닥은 각각 -1.02%, -2.68%를 기록했다. 코스피와 코스닥은 4주 연속 하락세를 이어간다. 시장이 부진한 가운데 블로그 (공개) 포트의 수익률은 0.17% 포인트 오르며 선방했다. 이 계좌에 한솔로지스틱스 한 종목이 포함되어있는데, 한 주간 0.35% 상승해 방어에 성공하는 모습이다. ■ 블로그 포트 결산 초기 투자금 = 490만7462원 계좌 평가금 = 250만4175원 예수금 = 290만8715원 총 자산 = 541만2890원(+10.29% ▲0.17%p) 시작 시점 = 2023년 3월 31일 의도치 않게 시장 하락기에 자산의 반 이상(54%)을 현금으로 보유해 시장대비 좋은 수익률을 올리고 있다. 물론, 시장을 예상해서 이런 결정을 한 것은 아니다. 시장은 관찰하는 ..

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• · 2023. 5. 12.
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환인제약, 나는 잘 모르는 매력이 있을지도

10일 이베스트투자증권에서 작성한 환인제약 리포트다. 제목은 '1Q23 Review: 영업이익 기대치 상회'다. 투자의견은 Buy(유지), 목표가는 2만1000원(유지)다. 먼저, 1분기 실적을 다음과 같다. - 매출액 555억원(YoY 13.7%) - 영업이익 74억원(YoY -23.9%) - 영업이익률 13.3% 이베스트투자증권 정홍식 연구원은 "1분기 실적은 이베스트투자증권 추정치 기준 매출액은 소폭 상승했꼬, 영업이익은 기대치를 크게 상회했다"고 전했다. 정 연구원은 "1분기에 물류창고 리모델링&연구소 내부 공사 등의 비용이 아직 본격적으로 반영되지 않은 것으로 파악된다"고 말했다. 2분기 실적은 다음과 같이 예상했다. - 매출액 547억원(YoY 12.5%) - 영업이익 52억원(YoY -18...

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• · 2023. 5. 10.
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SK디앤디, 실적에 대한 오해

9일 신한투자증권에서 작성한 SK디앤디 리포트다. 제목은 '2분기 실적이 기다려지는 이유'다. 투자의견은 '매수(유지)', 목표가는 '3만4000원(상향)'을 제시했다. 먼저, 1분기 실적을 정리하면 다음과 같다. - 매출액 676억원(YoY -63.8%) - 영업이익 84억원(YoY -81.5%) - 영업이익률 12.4% 해당 실적은 시장 기대치를 하회한 것이다. 박광래 연구원은 "주요 프로젝트 진행률 인식에 따라 실적 변동성이 커질 수 있음을 감안할 때 큰 의미는 없다고 판단한다"고 전했다. 박 연구원은 "부동산 부문의 생각공장 구로는 2022년 8월 공급 이후 1분기 기준 분양률 93%, 공정률 5%를 기록했고, 1분기 영업수익 104억원을 인식했다"고 전했다. 또, "에너지 부문의 군위풍백(풍력)..

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• · 2023. 5. 9.
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세아제강, 가치 트랩을 주의하면서

17일 하나증권에서 나온 세아제강 리포트다. 제목은 '1분기와 올해 연간으로도 사상 최고치 영업이익 예상'이다. 투자의견은 BUY, 목표가는 25만원이다. 올해 1분기 예상 실적은 다음과 같이 제시했다. - 매출액 4704억원(YoY 4.8%) - 영업이익 722억원(YoY 20.5) - 영업이익률 17.1% 박성봉 연구원은 "견조한 강관 수출과 더불어 내수 회복 영향으로 전체 강관 판매량이 전분기대비 8.8% 증가한 21만톤을 기록할 전망이다"며, "수출의 경우 매국내 견조한 에너지용강관 수요에도 불고, 원/달러 환율 하락에 따른 수출단가 하락으로 4분기대비 스프레드가 소폭 축소된 반면, 내수는 가격 인상 전략에 따른 가수요 발생으로 스프렉드가 큰 폭으로 개선된 것으로 파악된다"고 전했다. 2분기에 대..

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• · 2023. 4. 21.
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하이비젼시스템, 올해 최대 실적 기대 → 실적 추적 요

3월 29일 하이투자증권에서 발간한 하이비젼시스템 리포트다. 제목은 '최대 실적 전망에 걸맞잖은 주가 레벨'이다. 투자의견과 목표가는 제시하지 않았다. 하이비젼시스템은 영상/신호처리, 모션제어 기술 근간의 검사 및 공정 장비 업체다. 작년 연간기준 매출 비중은 카메라모듈 자동화 검사장비 76%, 영상평가장치 21%, 3D프린터 3% 등이다. 북미 매출이 80~90%이며, 국내는 10~20%다. 고의영 연구원은 하이비젼시스템을 주목해야 할 기회요인 4가지를 제시했다. 1) 카메라 업그레이드: - 올해 하반기 출시 예정인 북미 고객사의 신모델은 카메라 스펙에 변화가 많을 전망 - 48MP 카메라의 침투 확대, 전면 3D 모듈 업그레이드, 최상단 모델에 대한 폴디드줌 모듈 탑재 등 - 중간 거래선 중 하나인 ..

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• · 2023. 4. 21.
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