10일 신한투자증권에서 나온 하나마이크론 리포트다. 제목은 'HM VINA 실적 성장 시작'이다. 투자의견은 매수(신규), 목표가는 2만6000원(신규)다. 하나마이크론은 메모리와 비메모리 반도체에 대한 패키징 및 테스트 공정을 전문적으로 수행하는 업체로, 풀-턴키(Bump, Test, Package, Module) 서비스를 제공한다. 작년 별도 연간기준 매출 비중은 메모리 45%, 비메모리 55%다. 남궁현 연구원은 "국내 OSAT 업체 중 유일하게 메모리와 비메모리의 균형 잡힌 포트폴리오를 갖고 있다"고 평했다. 올해 연결기준 실적은 다음과 같이 예상했다. - 매출액 1조1000억원(YoY 18%) - 영업이익 1277억원(YoY 23%) - 영업이익률 11.6% 남 연구원은 "상반기 세트 업체의 재..
13일 다올투자증권에서 발간한 HL홀딩스 리포트다. 제목은 '현저한 저평가 상태: 잃을 건 없다'다. 투자의견은 BUY, 목표가는 4만5000원을 제시했다. 올해 실적에 대해서는 다음과 같이 제시했다. - 매출액 1조3150억원(YoY 3%) - 영업이익 1610억원(YoY 87%) - 영업이익률 12.2% 유지웅 연구원은 "투자회사 지분가치에 대한 재평가와 더불어 만도 손익 정상화, 자체사업내 EV업체향 매출 급증으로 인한 손익개선 등 다양한 모멘텀의 발현시점으로 판단한다"고 말했다. 또, "배당수익률 6.2%의 메리트도 보유했다'고 전했다. 1분기 실적에 대해서는 다음과 같이 전망했다. - 매출액 3210억원(YoY 7.2%) - 영업이익 353억원(YoY 64%) - 영업이익률 11% ※ 리포트를 ..
11일 현대차증권에서 발간한 아난티 리포트다. 제목은 'NDR후기: 꺽이거나 흔들리지 않는 아난티'다. 투자의견은 'BUY', 목표가는 1만5000원을 제시했다. 올해 실적에 대해서는 다음과 같이 예상했다. - 매출액 1조2610억원(YoY 288%) - 영업이익 4250억원(YoY 269%) - 영업이익률 33% 해당 실적은 '빌라쥬 드 아난티'의 분양 매출이 반영된 것으로, 기존 수준보다 많이 높다는 점에 주의해야 한다. 그래서 2024년 연간 예상 실적을 확인해보면 다음과 같다. - 매출액 4690억원(YoY -62.8%) - 영업이익 1710억원(YoY -59.7%) - 영업이익률 36% 리포트를 작성한 곽민정 연구원은 "아난티 코브 NDR을 통해 아난티만의 독창성을 재확인했다"고 전했다. 또, ..
19일 KB증권에서 나온 파마리서치 리포트다. 제목은 '1Q23 Preview: 기대 이상의 긍정적 흐름'이다. 투자의견은 Buy(유지), 목표가는 12만2000원으로 상향했다. 한유건 연구원은 목표주가 상향 근거로 "1)의료기기(리쥬란, 콘쥬란) 부문의 성장세 지속, 2)화장품 수출 증가, 3)중국 인바운드 관광객 유입에 따른 비즈니스 환경 개선이다"고 설명했다. 2023년 1분기 예상 실적은 다음과 같이 제시했다. - 매출액 532억원(YoY 17.4%) - 영업이익 184억원(YoY 20.8%) - 영업이익률 34.6% 또, 올해 연간 실적으로는 다음과 같다. - 매출액 2222억원(YoY 14.1%) - 영업이익 796억원(YoY 20.8%) - 영업이익률 35.8% 한 연구원은 "일상으로의 회복..
19일 이베스트투자증권에서 나온 나이스정보통신 리포트다. 제목은 '2023년은 사업다각화가 기대된다'다. 투자의견은 Buy(유지), 목표가는 3만6000원이다. 올해 연간 실적 예상치를 정리하면 다음과 같다. - 매출액 8649억원(YoY 7.4%) - 영업이익 486억원(YoY 1%) - 영업이익률 5.6% 정홍식 연구원은 "VAN&PG 실적은 경기에 영향을 받아 거래건수 증가율이 과거 대비 낮게 진행(배달수요 감소&온라인 쇼핑 둔화 영향)되어 1분기 성장 기대감이 낮다"며, "다만, 3월 중순 이후 빠르게 거래건수 회복이 나타나고 있는 것으로 파악된다"고 설명했다. 정 연구원은 "작년 1분기에 대규모 수수료율 인하가 진행된 이후 건당 수수료(P)가 유지되고 있어 올해 2분기 이후에는 Q(신용카드 거래..
18일 DB금융투자에서 발간한 삼성카드 리포트다. 제목은 '나아지는 중'이다. 투자의견은 BUY(유지), 목표가는 4만1500원이다. 정광영 연구원은 1분기 당기순이익으로 전년 대비 4.4% 감소한 1538억원을 예상했다. 이는 시장 기대치에 부합하는 실적이다. 정 연구원은 "개인신용판매가 전년 대비 14% 증가하며 높은 성장세를 나타내고, 작년 감소세를 보였던 카드론 자산도 마케팅 확대로 전분기 대비 1% 증가할 것으로 예상한다"고 설명했다. 단, "마케팅 확대로 판관비는 증가하겠지만 여전히 비용관리 노력으로 증가폭은 크지 않을 것이다"고 말했다. 또, "전분기 대비 하락한 신규조달금리로 이자비용 증가세 둔화가 예상된다"고 전했다. 신규조달금리의 상승세는 둔화할 것으로 보면서 "작년 4분기 6% 이상으..
